我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.60 |
-1.09 |
-0.13 |
0.76 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
-1.56 |
-7.97 |
-3.52 |
-1.32 |
0.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.99 |
106.33 |
93.94 |
83.26 |
42.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.93 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.52 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
927.12 |
928.68 |
913.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
13788.22 |
14858.49 |
14767.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.16 |
11.68 |
12.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.95 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
14721.40 |
15789.06 |
15682.43 |
| 负债合计(万元) |
30.52 |
22.55 |
32.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
14690.88 |
15766.51 |
15650.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1673.17 |
-552.78 |
-574.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
1.64 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
98.42 |
315.12 |
91.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1014.86 |
-201.05 |
-604.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-913.14 |
115.71 |
-509.82 |
| 管理人报酬(万元) |
140.07 |
71.53 |
141.70 |
| 托管费(万元) |
23.35 |
11.92 |
23.62 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.93 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
180.92 |
92.37 |
183.32 |
| 利润总额(万元) |
-1094.06 |
23.34 |
-693.14 |
| 净利润(万元) |
-1094.06 |
23.34 |
-693.14 |
