财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.77 |
17.34 |
12.89 |
21.53 |
11.75 |
| 本期利润(万元) |
-14.58 |
-12.62 |
-11.51 |
33.68 |
27.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
-0.04 |
0.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
18.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378.28 |
355.01 |
333.15 |
262.56 |
214.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
925.80 |
790.92 |
1044.96 |
1087.92 |
876.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
10992.82 |
12837.82 |
16137.04 |
17459.31 |
13930.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.57 |
10.31 |
12.54 |
14.32 |
10.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.65 |
2.09 |
2.39 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
11922.45 |
13653.67 |
17182.02 |
18548.75 |
14807.30 |
| 负债合计(万元) |
81.87 |
53.44 |
131.10 |
122.50 |
21.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
11840.58 |
13600.23 |
17050.92 |
18426.25 |
14785.83 |
| 未分配利润(万元) |
954.32 |
1491.41 |
-203.97 |
-1387.07 |
-2063.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
3.84 |
1.91 |
3.60 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
754.62 |
1748.53 |
244.82 |
-525.59 |
-746.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1047.71 |
1605.42 |
911.16 |
1453.81 |
488.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-291.59 |
3357.79 |
1157.89 |
931.82 |
-256.39 |
| 管理人报酬(万元) |
56.26 |
147.10 |
78.50 |
142.70 |
64.57 |
| 托管费(万元) |
9.21 |
24.39 |
13.08 |
23.78 |
10.76 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
72.91 |
186.49 |
99.03 |
181.48 |
84.04 |
| 利润总额(万元) |
-364.50 |
3171.29 |
1058.87 |
750.34 |
-340.43 |
| 净利润(万元) |
-364.50 |
3171.29 |
1058.87 |
750.34 |
-340.43 |
