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最新净值:1.1091 0.0031(0.28%) 累计净值:1.1091 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:0.03亿元 | ||
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华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 基金型名次 | 89 | 198 | 725 | 785 | 782 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 基金型名次 | 433 | 327 | 346 | 666 | 410 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 89 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 87 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
| 88 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 1.85 | -0.48 | -5.35 | -3.08 |
| 89 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 90 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.27 | 0.67 | 2.43 | 4.28 | 4.70 |
| 91 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.27 | -0.19 | -0.28 | -1.26 | -0.90 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 196 | 南方养老2040Y | -0.30 | 1.92 | 9.77 | 5.91 | 8.62 |
| 197 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.40 | 1.91 | 10.40 | 7.01 | 9.33 |
| 198 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 199 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | -0.06 | 1.90 | 6.49 | 3.73 | 6.22 |
| 200 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -1.06 | 1.90 | 7.72 | 0.14 | 3.69 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.27 | -0.19 | -0.28 | -1.26 | -0.90 |
| 724 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.39 | -0.32 | 1.39 | -0.11 |
| 725 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 726 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.18 | -0.21 | -0.37 | -0.82 | -0.11 |
| 727 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 1.03 | 0.64 | -0.38 | 0.13 | -0.48 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 785 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 783 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -4.10 | -2.29 | -2.30 | -4.44 | -1.20 |
| 784 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -4.11 | -2.32 | -2.39 | -4.62 | -1.39 |
| 785 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 786 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -0.24 | -4.90 | -5.04 | -5.16 | -5.04 |
| 787 | 中银养老目标日期2040 | 0.42 | -0.17 | -3.46 | -5.18 | -5.32 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 780 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
| 781 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.11 | -0.90 | -1.47 | -3.21 | -2.37 |
| 782 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | 1.90 | -0.34 | -5.11 | -2.82 |
| 783 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 784 | 工银养老2050Y | 0.54 | 1.21 | 5.58 | -7.44 | -3.04 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 431 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 10.36 | 13.21 | 23.03 | 6.28 | 38.71 |
| 432 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 10.36 | 13.21 | 23.03 | 6.28 | 38.71 |
| 433 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 434 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 10.14 | 11.76 | 0.00 | - | 11.86 |
| 435 | 华安养老2030三年A | 10.13 | 17.24 | 12.19 | -2.99 | 22.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 327 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 325 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 6.44 | 26.13 | 11.99 | - | 9.01 |
| 326 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 9.66 | 25.91 | 1.69 | - | 0.63 |
| 327 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 328 | 南方养老2045A | 4.88 | 25.71 | 14.39 | 4.90 | 14.72 |
| 329 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 20.09 | 25.63 | 0.00 | - | 18.22 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 24.31 | 33.92 | 15.08 | - | 20.21 |
| 345 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 9.01 | 17.58 | 15.08 | 18.05 | 45.98 |
| 346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 347 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 17.06 | 20.78 | 14.92 | - | 11.73 |
| 348 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 14.26 | 42.77 | 14.92 | - | -5.63 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 13.75 | 23.90 | 16.34 | - | 18.64 |
| 665 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.45 | 26.47 | 13.58 | - | 13.06 |
| 666 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 667 | 华安稳健养老一年Y | 6.48 | 12.59 | 12.24 | - | 13.26 |
| 668 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 6.61 | 11.40 | 11.60 | - | 12.51 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 410 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 11.50 | 24.30 | 14.50 | - | 13.67 |
| 409 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 7.18 | 15.43 | 14.56 | - | 13.60 |
| 410 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 10.16 | 25.82 | 15.00 | - | 13.60 |
| 411 | 南方养老2045Y | 5.36 | 26.86 | 15.93 | - | 13.58 |
| 412 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2.98 | 6.61 | 10.20 | - | 13.52 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
