我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.06 |
0.58 |
-0.44 |
10.22 |
5.10 |
| 本期利润(万元) |
-10.10 |
-62.05 |
-29.85 |
-9.17 |
9.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.14 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.04 |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735.08 |
674.83 |
657.07 |
652.35 |
456.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.99 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
963.24 |
967.97 |
905.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
14465.21 |
15671.80 |
14835.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.67 |
8.08 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.57 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
15434.22 |
16646.21 |
15777.49 |
| 负债合计(万元) |
26.71 |
18.57 |
27.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
15407.51 |
16627.64 |
15749.92 |
| 未分配利润(万元) |
-815.50 |
504.86 |
299.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.05 |
3.50 |
6.82 |
| 投资收益(万元) |
252.60 |
443.18 |
-24.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1276.47 |
-209.64 |
-433.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1016.83 |
237.03 |
-451.77 |
| 管理人报酬(万元) |
95.98 |
48.80 |
94.23 |
| 托管费(万元) |
18.61 |
9.40 |
19.53 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
9.02 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
132.25 |
67.21 |
131.90 |
| 利润总额(万元) |
-1149.07 |
169.82 |
-583.67 |
| 净利润(万元) |
-1149.07 |
169.82 |
-583.67 |
