| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | -36.27 | 391.28 | 414.47 | 408.13 | 32.08 | 21.65 | 51.81 |
| 总份额 | 2102.58 | 2138.86 | 1747.58 | 1333.10 | 924.98 | 892.90 | 871.25 |
| 季度总申购份额 | 45.71 | 437.57 | 420.65 | 408.13 | 32.08 | 21.65 | 51.81 |
| 季度总赎回份额 | 81.98 | 46.30 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 563 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 0.23 | 1967.76 | -33.61 | 481.45 | 515.06 |
| 564 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.23 | 2135.55 | -490.86 | 8.42 | 499.29 |
| 565 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.23 | 2102.58 | 355.01 | 483.29 | 128.28 |
| 566 | 南方富元稳健养老C | 0.23 | 1867.31 | -1034.46 | 62.96 | 1097.42 |
| 567 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |