财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3246.83 1723.33 1208.43 861.60 -1651.09
本期利润(万元) 3639.93 2051.52 1560.02 965.77 1977.60
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.19 0.07 0.04 0.06
加权平均净值利润率(%) 23.28 0.00 7.25 0.00 7.24
期末可供分配利润(万元) 1086.21 0.00 -673.38 0.00 -2524.78
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 -0.04 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 7306.96 9244.40 17085.54 19985.11 25638.45
期末基金份额净值(元) 1.22 1.21 1.02 0.99 0.96
本期净值增长率(%) 27.40 0.00 7.11 0.00 7.95
累计净值增长率(%) 21.91 0.00 2.49 0.00 -4.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 649.67 1241.26 706.09 702.91 985.80
交易性金融资产(万元) 15718.98 33218.31 49308.68 52559.55 58110.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 845.63 1738.12 2697.28 3182.76 3145.30
应付管理人报酬(万元) 11.54 25.47 37.69 36.62 42.24
应付托管费(万元) 2.11 4.41 6.35 6.66 7.54
资产总计(万元) 16424.70 34627.67 50028.82 53278.12 59300.32
负债合计(万元) 353.88 700.02 346.90 281.30 536.88
所有者权益合计(万元) 16070.82 33927.65 49681.92 52996.82 58763.44
未分配利润(万元) 2990.71 1018.32 -2005.85 -7481.01 -7388.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.16 4.48 9.09 4.54 49.53
投资收益(万元) 7108.76 2659.49 -2388.36 -3714.88 -2456.85
公允价值变动收益(万元) 707.82 711.71 6968.71 3197.08 -4941.23
其它收入(万元) 2.58 0.07 0.51 0.50 5.63
收入合计(万元) 7828.32 3375.74 4589.95 -512.76 -7342.92
管理人报酬(万元) 273.84 183.06 453.27 231.26 546.07
托管费(万元) 47.29 31.21 79.11 40.99 92.01
其它费用(万元) 18.03 8.84 18.86 10.14 17.51
费用合计(万元) 418.67 276.98 688.87 353.08 817.36
利润总额(万元) 7409.65 3098.76 3901.07 -865.84 -8160.27
净利润(万元) 7409.65 3098.76 3901.07 -865.84 -8160.27