| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.78 | 1.00 | 2.17 | 2.63 | 3.50 | 3.93 | 4.10 | ||
| 季度净申购 | -1639.62 | -9036.65 | -3497.91 | -6626.24 | -3364.29 | -1306.72 | -1139.45 | ||
| 总份额 | 5993.81 | 7633.43 | 16670.09 | 20168.00 | 26794.23 | 30158.52 | 31465.24 | ||
| 季度总申购份额 | 100.10 | 111.11 | 41.37 | 18.35 | 32.03 | 16.13 | 14.65 | ||
| 季度总赎回份额 | 1739.71 | 9147.77 | 3539.28 | 6644.58 | 3396.32 | 1322.84 | 1154.10 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 346 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.79 | 27057.17 | -3841.68 | 5503.79 | 9345.47 |
| 347 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.78 | 7401.21 | -1055.87 | 155.33 | 1211.20 |
| 348 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.78 | 5993.81 | -1639.62 | 100.10 | 1739.71 |
| 349 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 0.78 | 4842.20 | 338.60 | 338.71 | 0.11 |
| 350 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.77 | 7661.77 | 723.69 | 723.84 | 0.15 |