| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.67 | 0.80 | 1.01 | 2.22 | 2.68 | 3.56 | 4.01 |
| 季度净申购 | -925.22 | -1639.62 | -9036.65 | -3497.91 | -6626.24 | -3364.29 | -1306.72 |
| 总份额 | 5068.60 | 5993.81 | 7633.43 | 16670.09 | 20168.00 | 26794.23 | 30158.52 |
| 季度总申购份额 | 216.40 | 100.10 | 111.11 | 41.37 | 18.35 | 32.03 | 16.13 |
| 季度总赎回份额 | 1141.62 | 1739.71 | 9147.77 | 3539.28 | 6644.58 | 3396.32 | 1322.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 362 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.68 | 27541.42 | 484.25 | 1165.69 | 681.44 |
| 363 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 0.68 | 5858.60 | - | 0.53 | - |
| 364 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.67 | 5068.60 | -925.22 | 216.40 | 1141.62 |
| 365 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.66 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 366 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.66 | 33297.29 | 2868.82 | 9116.07 | 6247.24 |