我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1301.46 |
-776.18 |
-247.56 |
-59.12 |
| 本期利润(万元) |
-259.70 |
-2293.34 |
-941.59 |
-452.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1940.29 |
0.00 |
-399.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23377.03 |
25021.59 |
29032.38 |
32762.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
-1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
-1.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.09 |
1847.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
31951.80 |
40648.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1661.67 |
2214.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
24.94 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
32772.95 |
42520.49 |
| 负债合计(万元) |
382.12 |
805.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
32390.83 |
41715.23 |
| 未分配利润(万元) |
-2480.69 |
-493.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.61 |
23.64 |
| 投资收益(万元) |
-544.87 |
127.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1927.02 |
-495.16 |
| 其它收入(万元) |
2.28 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
-2445.00 |
-342.66 |
| 管理人报酬(万元) |
246.75 |
119.92 |
| 托管费(万元) |
52.73 |
24.66 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
441.38 |
211.42 |
| 利润总额(万元) |
-2886.38 |
-554.07 |
| 净利润(万元) |
-2886.38 |
-554.07 |
