财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
633.13 |
418.61 |
853.59 |
405.02 |
294.96 |
| 本期利润(万元) |
832.06 |
129.74 |
1068.89 |
544.62 |
339.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.04 |
0.00 |
-376.39 |
0.00 |
-1088.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11828.59 |
12390.25 |
17659.82 |
10409.58 |
17284.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
6.18 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
8.99 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-2.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.82 |
430.11 |
864.77 |
221.57 |
1066.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
13327.54 |
19658.93 |
21772.82 |
24950.32 |
28191.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1115.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
678.46 |
1036.21 |
1190.59 |
1406.37 |
1475.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
6.40 |
5.58 |
9.14 |
10.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.57 |
2.81 |
3.21 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
14162.75 |
20275.92 |
22644.32 |
26096.14 |
29261.23 |
| 负债合计(万元) |
591.39 |
184.07 |
221.08 |
198.97 |
191.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
13571.37 |
20091.85 |
22423.24 |
25897.17 |
29069.87 |
| 未分配利润(万元) |
1143.15 |
549.11 |
-483.35 |
-1063.84 |
-2320.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.56 |
0.37 |
1.66 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
813.98 |
1309.57 |
505.20 |
-1437.07 |
-1502.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.32 |
277.39 |
58.64 |
2540.28 |
1506.82 |
| 其它收入(万元) |
1.38 |
0.01 |
0.00 |
1.00 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
1041.88 |
1587.52 |
564.21 |
1105.87 |
6.20 |
| 管理人报酬(万元) |
34.26 |
76.23 |
42.34 |
131.28 |
71.04 |
| 托管费(万元) |
11.06 |
31.19 |
17.13 |
42.94 |
22.62 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
17.74 |
8.75 |
17.70 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
84.86 |
201.92 |
110.02 |
291.88 |
155.62 |
| 利润总额(万元) |
957.02 |
1385.60 |
454.19 |
813.99 |
-149.43 |
| 净利润(万元) |
957.02 |
1385.60 |
454.19 |
813.99 |
-149.43 |
