| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.12 | 1.25 | 1.78 | 1.06 | 1.83 | 1.98 | 2.15 |
| 季度净申购 | -1191.43 | -5159.27 | 6923.54 | -7419.80 | -1383.21 | -1674.67 | -1933.66 |
| 总份额 | 10853.19 | 12044.62 | 17203.89 | 10280.35 | 17700.14 | 19083.36 | 20758.03 |
| 季度总申购份额 | 3026.36 | 2712.54 | 9456.69 | 25.13 | 2.56 | 3.66 | 11.65 |
| 季度总赎回份额 | 4217.79 | 7871.81 | 2533.14 | 7444.92 | 1385.77 | 1678.32 | 1945.31 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 256 | 华安稳健养老一年A | 1.13 | 9366.75 | -1255.18 | 68.83 | 1324.01 |
| 257 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.13 | 10351.21 | -1139.67 | 185.16 | 1324.83 |
| 258 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.12 | 10853.19 | -1191.43 | 3026.36 | 4217.79 |
| 259 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | 1.11 | 8270.56 | 4494.76 | 5672.28 | 1177.53 |
| 260 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.11 | 10932.67 | -1498.08 | 0.71 | 1498.79 |