财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.19 |
362.49 |
205.11 |
122.08 |
37.08 |
| 本期利润(万元) |
188.75 |
58.03 |
362.67 |
305.71 |
83.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.24 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.12 |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119.34 |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
-139.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354.48 |
562.89 |
1728.79 |
1747.22 |
1435.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.15 |
1.16 |
1.18 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
29.99 |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
50.75 |
0.00 |
15.97 |
0.00 |
-2.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
585.30 |
989.70 |
1713.21 |
945.81 |
955.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4004.05 |
22373.69 |
18503.04 |
17974.58 |
15849.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231.49 |
950.49 |
944.14 |
972.13 |
916.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
21.58 |
18.21 |
19.24 |
16.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
3.77 |
2.90 |
2.96 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
4621.82 |
24514.42 |
20433.93 |
19209.20 |
16930.16 |
| 负债合计(万元) |
252.55 |
203.39 |
144.20 |
142.23 |
27.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
4369.28 |
24311.03 |
20289.74 |
19066.97 |
16902.45 |
| 未分配利润(万元) |
1506.54 |
3570.42 |
-418.86 |
-1637.20 |
-3796.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
6.12 |
2.00 |
6.10 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
4311.35 |
3263.20 |
695.48 |
-581.40 |
-1668.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1930.72 |
2229.44 |
659.16 |
1638.70 |
436.44 |
| 其它收入(万元) |
4.17 |
7.83 |
1.89 |
2.31 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
2387.81 |
5506.59 |
1358.53 |
1065.70 |
-1226.94 |
| 管理人报酬(万元) |
56.42 |
236.59 |
110.45 |
202.92 |
99.09 |
| 托管费(万元) |
10.81 |
38.52 |
17.13 |
31.53 |
15.51 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.00 |
7.93 |
16.22 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
80.02 |
303.14 |
139.82 |
258.83 |
126.37 |
| 利润总额(万元) |
2307.78 |
5203.46 |
1218.72 |
806.87 |
-1353.31 |
| 净利润(万元) |
2307.78 |
5203.46 |
1218.72 |
806.87 |
-1353.31 |
