我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82.63 |
-112.75 |
-29.85 |
-33.35 |
| 本期利润(万元) |
-61.18 |
-178.57 |
-77.86 |
-66.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-4.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-178.69 |
0.00 |
-66.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1238.29 |
1299.46 |
1333.72 |
1410.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.88 |
0.90 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
-4.48 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
-4.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
562.94 |
2497.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
16433.18 |
16463.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1039.82 |
1031.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
18.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
18512.13 |
19818.52 |
| 负债合计(万元) |
257.56 |
29.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
18254.58 |
19789.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2443.10 |
-899.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.08 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
-1290.54 |
-337.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-922.63 |
-459.18 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-2191.49 |
-786.21 |
| 管理人报酬(万元) |
193.13 |
85.97 |
| 托管费(万元) |
35.19 |
17.41 |
| 其它费用(万元) |
17.16 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
250.30 |
112.85 |
| 利润总额(万元) |
-2441.79 |
-899.06 |
| 净利润(万元) |
-2441.79 |
-899.06 |
