财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
205.11 |
122.08 |
37.08 |
16.06 |
-64.02 |
| 本期利润(万元) |
362.67 |
305.71 |
83.74 |
43.07 |
52.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.21 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.97 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
4.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.06 |
0.00 |
-139.73 |
0.00 |
-176.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1728.79 |
1747.22 |
1435.60 |
1394.92 |
1351.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.18 |
0.97 |
0.94 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
26.81 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
15.97 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-8.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
989.70 |
1713.21 |
945.81 |
955.79 |
562.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
22373.69 |
18503.04 |
17974.58 |
15849.55 |
16433.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
950.49 |
944.14 |
972.13 |
916.37 |
1039.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.58 |
18.21 |
19.24 |
16.09 |
17.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
2.90 |
2.96 |
2.53 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
24514.42 |
20433.93 |
19209.20 |
16930.16 |
18512.13 |
| 负债合计(万元) |
203.39 |
144.20 |
142.23 |
27.70 |
257.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
24311.03 |
20289.74 |
19066.97 |
16902.45 |
18254.58 |
| 未分配利润(万元) |
3570.42 |
-418.86 |
-1637.20 |
-3796.71 |
-2443.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.12 |
2.00 |
6.10 |
3.75 |
19.08 |
| 投资收益(万元) |
3263.20 |
695.48 |
-581.40 |
-1668.54 |
-1290.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2229.44 |
659.16 |
1638.70 |
436.44 |
-922.63 |
| 其它收入(万元) |
7.83 |
1.89 |
2.31 |
1.42 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
5506.59 |
1358.53 |
1065.70 |
-1226.94 |
-2191.49 |
| 管理人报酬(万元) |
236.59 |
110.45 |
202.92 |
99.09 |
193.13 |
| 托管费(万元) |
38.52 |
17.13 |
31.53 |
15.51 |
35.19 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
7.93 |
16.22 |
9.32 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
303.14 |
139.82 |
258.83 |
126.37 |
250.30 |
| 利润总额(万元) |
5203.46 |
1218.72 |
806.87 |
-1353.31 |
-2441.79 |
| 净利润(万元) |
5203.46 |
1218.72 |
806.87 |
-1353.31 |
-2441.79 |
