| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 季度净申购 | -1001.57 | 7.26 | 5.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总份额 | 489.14 | 1490.71 | 1483.44 | 1478.18 | 1478.16 | 1478.16 | 1478.16 |
| 季度总申购份额 | 4.44 | 7.26 | 5.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 1006.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.07 | 545.79 | - | 233.96 | - |
| 724 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0.07 | 567.89 | - | 68.17 | - |
| 725 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 0.07 | 489.14 | -1001.57 | 4.44 | 1006.01 |
| 726 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.07 | 594.05 | 99.51 | 113.14 | 13.63 |
| 727 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 0.07 | 565.20 | -129.04 | 46.70 | 175.74 |