财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15224.15 |
11793.05 |
10779.05 |
6716.52 |
276.21 |
| 本期利润(万元) |
10979.66 |
5599.99 |
20122.07 |
13389.35 |
5013.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25464.27 |
0.00 |
32734.37 |
0.00 |
25456.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261191.03 |
335892.29 |
463926.66 |
584009.78 |
555239.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.98 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
4.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5939.87 |
13286.29 |
8268.39 |
11516.23 |
201.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
377611.81 |
676096.31 |
761131.08 |
211954.03 |
7067.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19468.23 |
34684.77 |
39304.48 |
12012.86 |
386.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.65 |
188.60 |
232.98 |
63.20 |
3.95 |
| 应付托管费(万元) |
37.52 |
75.50 |
80.63 |
22.74 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
387945.50 |
695285.86 |
785650.60 |
238911.43 |
7585.51 |
| 负债合计(万元) |
7583.96 |
20551.54 |
5093.02 |
1069.93 |
179.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
380361.54 |
674734.32 |
780557.58 |
237841.50 |
7405.75 |
| 未分配利润(万元) |
38141.93 |
49260.34 |
37246.10 |
8828.88 |
87.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
217.12 |
116.31 |
12.32 |
2.23 |
9.68 |
| 投资收益(万元) |
20844.48 |
2900.59 |
1444.86 |
330.11 |
-241.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13280.82 |
6790.57 |
1097.54 |
35.15 |
144.38 |
| 其它收入(万元) |
205.36 |
69.19 |
10.41 |
3.22 |
6.72 |
| 收入合计(万元) |
34547.78 |
9876.66 |
2565.12 |
370.72 |
-80.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2535.31 |
1176.27 |
169.40 |
32.56 |
60.46 |
| 托管费(万元) |
879.09 |
388.23 |
57.53 |
10.98 |
19.17 |
| 其它费用(万元) |
34.48 |
17.68 |
19.13 |
9.22 |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
5374.12 |
2434.26 |
364.43 |
60.33 |
110.22 |
| 利润总额(万元) |
29173.66 |
7442.40 |
2200.69 |
310.39 |
-190.63 |
| 净利润(万元) |
29173.66 |
7442.40 |
2200.69 |
310.39 |
-190.63 |
