财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 15224.15 11793.05 10779.05 6716.52 276.21
本期利润(万元) 10979.66 5599.99 20122.07 13389.35 5013.27
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 3.13 0.00 4.07 0.00 1.16
期末可供分配利润(万元) 25464.27 0.00 32734.37 0.00 25456.18
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 261191.03 335892.29 463926.66 584009.78 555239.39
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.08 1.07 1.05
本期净值增长率(%) 2.98 0.00 3.79 0.00 1.11
累计净值增长率(%) 10.80 0.00 7.59 0.00 4.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5939.87 13286.29 8268.39 11516.23 201.61
交易性金融资产(万元) 377611.81 676096.31 761131.08 211954.03 7067.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 19468.23 34684.77 39304.48 12012.86 386.91
应付管理人报酬(万元) 77.65 188.60 232.98 63.20 3.95
应付托管费(万元) 37.52 75.50 80.63 22.74 1.36
资产总计(万元) 387945.50 695285.86 785650.60 238911.43 7585.51
负债合计(万元) 7583.96 20551.54 5093.02 1069.93 179.76
所有者权益合计(万元) 380361.54 674734.32 780557.58 237841.50 7405.75
未分配利润(万元) 38141.93 49260.34 37246.10 8828.88 87.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 34.92 217.12 116.31 12.32 2.23
投资收益(万元) 23899.01 20844.48 2900.59 1444.86 330.11
公允价值变动收益(万元) -6164.11 13280.82 6790.57 1097.54 35.15
其它收入(万元) 96.67 205.36 69.19 10.41 3.22
收入合计(万元) 17866.49 34547.78 9876.66 2565.12 370.72
管理人报酬(万元) 702.16 2535.31 1176.27 169.40 32.56
托管费(万元) 306.27 879.09 388.23 57.53 10.98
其它费用(万元) 14.31 34.48 17.68 19.13 9.22
费用合计(万元) 1717.08 5374.12 2434.26 364.43 60.33
利润总额(万元) 16149.40 29173.66 7442.40 2200.69 310.39
净利润(万元) 16149.40 29173.66 7442.40 2200.69 310.39