| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 0.20元 | 2026-07-17 | 1.86% |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2 | 4年2个月 | 0.46元 | 2.25% |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0 | 14年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 652 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 653 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.22 | -0.10 | 0.12 | 0.61 | 1.77 |
| 654 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.22 | -0.50 | -0.56 | -0.42 | 1.53 |
| 655 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.22 | 0.26 | 0.36 | -0.31 | 1.52 |
| 656 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.22 | 0.25 | 0.30 | -0.43 | 1.31 |
截止日期：2026-11-04基金投资类型：基金型（共 836 只）