我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.61 |
1.34 |
14.49 |
-4.77 |
| 本期利润(万元) |
10.97 |
38.54 |
6.68 |
28.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.41 |
0.00 |
-5.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1510.29 |
1840.38 |
2465.81 |
5953.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7689.51 |
663.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
95614.87 |
20252.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
916.44 |
1213.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.22 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
104033.58 |
21455.49 |
| 负债合计(万元) |
1222.65 |
846.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
102810.93 |
20609.11 |
| 未分配利润(万元) |
916.98 |
100.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.56 |
6.16 |
| 投资收益(万元) |
157.03 |
22.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
393.91 |
120.07 |
| 其它收入(万元) |
12.78 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
575.28 |
154.19 |
| 管理人报酬(万元) |
50.47 |
14.18 |
| 托管费(万元) |
21.32 |
6.06 |
| 其它费用(万元) |
17.16 |
6.14 |
| 费用合计(万元) |
100.68 |
33.06 |
| 利润总额(万元) |
474.60 |
121.13 |
| 净利润(万元) |
474.60 |
121.13 |
