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最新净值:1.0258 0.0005(0.05%) 累计净值:1.0505 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.11亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | 0.33 | -0.13 | 0.46 | 1.00 |
| 基金型名次 | 725 | 764 | 407 | 727 | 684 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.05 | 3.52 | 4.80 | - | 5.08 |
| 基金型名次 | 781 | 745 | 588 | 555 | 645 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.01 | 0.37 | -0.03 | 0.64 | 1.13 |
| 724 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 725 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.33 | -0.13 | 0.46 | 1.00 |
| 726 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.00 | 0.48 | -0.69 | 1.07 | 0.97 |
| 727 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 1.17 | 0.52 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.60 | 17.74 | 13.34 | 25.68 | 23.32 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.60 | 17.69 | 13.16 | 25.30 | 23.07 |
| 3 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.33 | 17.40 | 12.37 | 10.62 | 11.70 |
| 4 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 2.33 | 17.36 | 12.27 | 10.42 | 11.54 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.70 | 16.17 | 12.28 | 21.34 | 20.74 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 762 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.07 | 0.35 | 0.05 | 2.06 | 1.75 |
| 763 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.04 | 0.35 | -0.86 | 1.03 | 0.84 |
| 764 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.33 | -0.13 | 0.46 | 1.00 |
| 765 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 0.32 | 1.92 | 2.71 | 2.28 |
| 766 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 1.17 | 0.52 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 407 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 405 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.53 | 2.71 | -0.11 | 4.02 | 4.67 |
| 406 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 0.43 | -0.11 | 0.68 | 0.58 |
| 407 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.33 | -0.13 | 0.46 | 1.00 |
| 408 | 交银招享一年混合A | 0.20 | 1.10 | -0.13 | 1.87 | 1.98 |
| 409 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.03 | 0.30 | -0.13 | 1.63 | 1.26 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 725 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.04 | 0.41 | -0.17 | 0.48 | 0.74 |
| 726 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.02 | 0.88 | 0.00 | 0.47 | 0.98 |
| 727 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.33 | -0.13 | 0.46 | 1.00 |
| 728 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.07 | 0.93 | -0.21 | 0.46 | 0.64 |
| 729 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.65 | 2.62 | -2.96 | 0.45 | 1.79 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.05 | 0.64 | 0.18 | 1.04 | 1.01 |
| 683 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 684 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.33 | -0.13 | 0.46 | 1.00 |
| 685 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.95 | 2.91 | -4.16 | -0.14 | 1.00 |
| 686 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.04 | 0.70 | -0.88 | 1.16 | 1.00 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.85 | 84.45 | 62.10 | - | 58.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.06 | 82.97 | 0.00 | - | 66.33 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.10 | 88.15 | 67.83 | - | 61.17 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.70 | 87.11 | 66.88 | - | 64.73 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.54 | 87.02 | 66.33 | - | 59.06 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 781 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 779 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.24 | 3.60 | 5.96 | - | 5.68 |
| 780 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 2.14 | 7.18 | 0.00 | - | 9.59 |
| 781 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.05 | 3.52 | 4.80 | - | 5.08 |
| 782 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.99 | 4.98 | 8.68 | - | 11.32 |
| 783 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 30.89 | 88.36 | 105.11 | 105.60 | 72.91 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 31.09 | 88.33 | 105.37 | 105.61 | 114.03 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 744 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.24 | 3.60 | 5.96 | - | 5.68 |
| 745 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.05 | 3.52 | 4.80 | - | 5.08 |
| 746 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 747 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.01 | 3.42 | 4.78 | - | 2.44 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 28.65 | 80.31 | 106.94 | 130.72 | 108.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 586 | 诺德惠享稳健 | 2.30 | 3.30 | 5.03 | - | 5.40 |
| 587 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.99 | 5.36 | 4.94 | - | 7.93 |
| 588 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.05 | 3.52 | 4.80 | - | 5.08 |
| 589 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.01 | 3.42 | 4.78 | - | 2.44 |
| 590 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 9.26 | 16.01 | 4.75 | - | 2.33 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 28.02 | 71.82 | 98.44 | 187.09 | 10.53 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.73 | 53.11 | 58.03 | 160.78 | -26.20 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 79.81 | 50.40 | 76.31 | 159.51 | 98.24 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 5 | 南方原油C | 79.13 | 47.84 | 72.91 | 151.81 | 36.30 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.52 | 9.31 | 0.00 | - | 9.66 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.41 | 4.25 | 5.91 | - | 6.24 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.05 | 3.52 | 4.80 | - | 5.08 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
| 557 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 33.20 | 40.02 | 27.99 | - | 28.40 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.35 | 60.70 | 45.31 | 58.40 | 156.56 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 41.87 | 38.91 | 18.99 | - | 5.31 |
| 644 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 9.65 | 18.56 | 0.00 | - | 5.25 |
| 645 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.05 | 3.52 | 4.80 | - | 5.08 |
| 646 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 647 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 12.36 | 17.78 | 6.36 | - | 5.00 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
