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最新净值:1.0320 0.0003(0.03%) 累计净值:1.0567 更新时间:2026-06-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.11亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.13 | 0.57 | 0.74 | 1.70 | 1.61 |
| 基金型名次 | 507 | 465 | 535 | 660 | 621 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.37 | 3.91 | 5.24 | - | 5.72 |
| 基金型名次 | 773 | 742 | 635 | 555 | 644 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.10 | -3.72 | -13.78 | 4.27 | 0.94 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 3 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 4.37 | -6.04 | 30.37 | 60.02 | 64.59 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 505 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.13 | 0.32 | -0.20 | 2.02 | 0.93 |
| 506 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.13 | 0.61 | 0.83 | 1.88 | 1.77 |
| 507 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.13 | 0.57 | 0.74 | 1.70 | 1.61 |
| 508 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 0.13 | 1.84 | 4.56 | 10.27 | 7.91 |
| 509 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0.13 | 1.42 | 3.51 | 8.44 | 6.48 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.71 | 16.34 | 30.41 | 49.05 | 40.47 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.70 | 16.30 | 30.29 | 48.77 | 40.23 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.67 | 14.08 | 28.44 | 43.71 | 38.31 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2.66 | 14.05 | 28.35 | 43.49 | 38.14 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 463 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.26 | 0.58 | 0.25 | 3.53 | 3.08 |
| 464 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 465 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.13 | 0.57 | 0.74 | 1.70 | 1.61 |
| 466 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 0.12 | 0.57 | 0.66 | 2.64 | 2.31 |
| 467 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.32 | 0.56 | 0.72 | 5.96 | 3.97 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 2 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.04 | 0.23 | 0.75 | 2.15 | 1.81 |
| 534 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.32 | 0.74 | 2.76 | 2.50 |
| 535 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.13 | 0.57 | 0.74 | 1.70 | 1.61 |
| 536 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.55 | 0.74 | 2.73 | 2.33 |
| 537 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.13 | 0.61 | 0.74 | 2.79 | 2.44 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.15 | 0.24 | 0.46 | 1.72 | 1.51 |
| 659 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.43 | -0.08 | -0.49 | 1.70 | 0.96 |
| 660 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.13 | 0.57 | 0.74 | 1.70 | 1.61 |
| 661 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 0.24 | 0.63 | 1.70 | 1.57 |
| 662 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 0.07 | 0.37 | 0.54 | 1.68 | 1.48 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 619 | 交银招享一年混合A | -0.01 | -0.34 | -0.27 | 2.08 | 1.63 |
| 620 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.09 | 0.47 | 0.95 | 1.84 | 1.62 |
| 621 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.13 | 0.57 | 0.74 | 1.70 | 1.61 |
| 622 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.01 | 0.02 | 0.20 | 2.22 | 1.60 |
| 623 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 0.05 | 0.19 | 0.40 | 1.68 | 1.57 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 123.08 | 113.21 | 93.44 | - | 93.44 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 772 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.38 | 3.69 | 6.23 | - | 6.03 |
| 773 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.37 | 3.91 | 5.24 | - | 5.72 |
| 774 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 2.30 | 4.92 | 8.76 | - | 11.84 |
| 775 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2.30 | 7.17 | 8.78 | 11.58 | 13.76 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 113.50 | 113.22 | 94.23 | - | 79.51 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 742 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 740 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 741 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.57 | 3.91 | 4.17 | - | 4.80 |
| 742 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.37 | 3.91 | 5.24 | - | 5.72 |
| 743 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 3.89 | 3.76 | 4.79 | - | 5.41 |
| 744 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.38 | 3.69 | 6.23 | - | 6.03 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 31.89 | 86.26 | 110.34 | 82.09 | 114.04 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 24.17 | 74.80 | 104.41 | 121.91 | 76.20 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 23.76 | 73.13 | 101.86 | - | 101.62 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 24.85 | 78.95 | 101.48 | 93.74 | 106.48 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -2.23 | 2.13 | 5.36 | - | 6.21 |
| 634 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.82 | 4.57 | 5.27 | - | 6.53 |
| 635 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.37 | 3.91 | 5.24 | - | 5.72 |
| 636 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 10.57 | 14.25 | 4.99 | - | -3.57 |
| 637 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.98 | 2.86 | 4.97 | - | 4.51 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 21.22 | 63.33 | 94.26 | 164.99 | 6.26 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.66 | 49.69 | 56.49 | 145.08 | -27.70 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 60.62 | 53.07 | 68.13 | 132.49 | 84.99 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 60.42 | 46.91 | 62.25 | 130.29 | 110.60 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 56.30 | 46.89 | 64.81 | 125.54 | 76.46 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | 9.49 | 10.40 | - | 10.42 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.72 | 4.64 | 6.35 | - | 6.92 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.37 | 3.91 | 5.24 | - | 5.72 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
| 557 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 37.08 | 47.50 | 36.97 | - | 34.05 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.87 | 56.68 | 48.72 | 50.39 | 154.16 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 22.25 | 70.81 | 96.93 | 116.68 | 147.87 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.99 | 33.02 | 58.42 | 77.98 | 124.49 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.68 | 32.34 | 57.15 | 75.58 | 120.46 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.38 | 3.69 | 6.23 | - | 6.03 |
| 643 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.31 | 6.11 | 6.03 | - | 5.92 |
| 644 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.37 | 3.91 | 5.24 | - | 5.72 |
| 645 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.66 | 4.08 | 5.59 | - | 5.72 |
| 646 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | 2.77 | 5.64 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
