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最新净值:1.0325 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0572 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.11亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 基金型名次 | 265 | 496 | 610 | 502 | 570 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 基金型名次 | 764 | 742 | 634 | 555 | 633 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
| 264 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 265 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 266 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -0.02 | 1.25 | 4.64 | 3.24 | 4.21 |
| 267 | 交银安享稳健养老一年A | -0.02 | -0.28 | 1.00 | 0.98 | 1.73 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 平安养老2035C | -0.43 | 0.19 | 3.47 | 1.31 | 3.16 |
| 495 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 0.04 | 0.19 | 1.35 | 1.64 | 1.95 |
| 496 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 497 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -0.02 | 0.17 | 1.04 | 2.63 | 3.96 |
| 498 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.10 | 0.17 | 2.08 | 1.30 | 2.36 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 610 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 608 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 609 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 610 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 611 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.39 | 0.44 | 1.01 | -1.35 | 0.81 |
| 612 | 交银安享稳健养老一年A | -0.02 | -0.28 | 1.00 | 0.98 | 1.73 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 502 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 500 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.05 | 0.92 | 1.49 | 1.96 |
| 501 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.09 | 0.21 | 2.18 | 1.48 | 2.56 |
| 502 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 503 | 诺德惠享稳健 | -0.08 | 0.72 | 1.35 | 1.44 | 1.95 |
| 504 | 平安养老2035A | -0.43 | 0.21 | 3.54 | 1.44 | 3.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | -0.03 | 1.79 | 1.07 | 1.67 |
| 569 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.39 | -0.50 | 0.48 | 1.24 | 1.67 |
| 570 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 571 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 |
| 572 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.17 | -0.25 | 1.49 | 0.90 | 1.64 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 762 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.91 | 7.73 | 8.79 | - | 12.39 |
| 763 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.89 | 5.62 | 8.73 | - | 10.10 |
| 764 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 765 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 1.83 | 6.83 | 6.78 | - | 3.28 |
| 766 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.74 | 2.87 | 4.99 | - | 4.66 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 742 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 740 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.72 | 3.83 | 7.60 | - | 10.73 |
| 741 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.69 | 3.83 | 4.63 | - | 5.96 |
| 742 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 743 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.09 | 3.72 | 5.51 | - | 5.56 |
| 744 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.86 | 9.53 | 5.46 | - | 0.55 |
| 633 | 诺德惠享稳健 | 2.82 | 3.89 | 5.33 | - | 6.24 |
| 634 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 635 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.68 | 8.36 | 5.24 | - | 5.13 |
| 636 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.29 | 7.51 | 5.12 | 3.67 | 4.74 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.11 | 9.12 | 10.12 | - | 10.33 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
| 557 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 30.62 | 40.05 | 36.66 | - | 32.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 631 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.69 | 3.83 | 4.63 | - | 5.96 |
| 632 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
| 633 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 634 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.26 | 4.26 | 4.83 | - | 5.77 |
| 635 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.32 | 13.72 | 9.82 | - | 5.75 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
