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最新净值:1.0156 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0403 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.21亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.11 | 0.04 | -0.63 | 0.40 | 1.09 |
| 基金型名次 | 297 | 719 | 562 | 793 | 690 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 基金型名次 | 780 | 739 | 657 | 554 | 622 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 295 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.00 | 1.06 |
| 296 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.10 | 0.04 | 0.29 | -0.20 | 0.67 |
| 297 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.04 | -0.63 | 0.40 | 1.09 |
| 298 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.11 | 0.07 | -0.02 | 0.04 | 0.32 |
| 299 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | -0.11 | 1.62 | 0.07 | 11.40 | 16.77 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 719 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 717 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | 0.04 | 0.43 | 2.77 | 4.82 |
| 718 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | 0.04 | 0.45 | 2.82 | 4.94 |
| 719 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.04 | -0.63 | 0.40 | 1.09 |
| 720 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.10 | 0.04 | 0.29 | -0.20 | 0.67 |
| 721 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -0.82 | 0.04 | -2.49 | 15.59 | 20.01 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.75 | 0.28 | -0.60 | 1.67 | 0.75 |
| 561 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | -0.65 | 1.23 | -0.62 | 10.75 | 13.68 |
| 562 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.04 | -0.63 | 0.40 | 1.09 |
| 563 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.25 | 0.76 | -0.64 | 6.95 | 10.18 |
| 564 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.64 | 5.34 | 7.54 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 793 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 791 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.06 | 0.25 | 0.49 | 0.46 | 0.06 |
| 792 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.04 | 0.18 | 0.31 | 0.43 | 0.04 |
| 793 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.04 | -0.63 | 0.40 | 1.09 |
| 794 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.06 |
| 795 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.24 | 0.81 | -0.26 | 0.33 | 0.24 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 690 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 688 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.30 | 0.80 | 4.22 | 1.11 |
| 689 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 1.11 | 1.27 | 0.72 | 4.05 | 1.11 |
| 690 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.11 | 0.04 | -0.63 | 0.40 | 1.09 |
| 691 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 692 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.00 | 1.06 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 780 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 778 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 1.27 | -9.58 | -15.81 | - | -26.21 |
| 779 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.16 | 3.35 | -2.92 | -9.81 | 19.87 |
| 780 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 781 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.06 | 3.13 | -3.71 | -11.95 | 13.87 |
| 782 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.06 | 6.33 | 6.68 | - | 7.30 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 739 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 737 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.49 | 3.71 | 2.71 | - | 1.84 |
| 738 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 739 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 740 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.16 | 3.35 | -2.92 | -9.81 | 19.87 |
| 741 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 1.40 | 3.31 | 1.90 | - | 0.81 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 657 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 655 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 24.32 | 28.41 | 0.00 | - | 9.74 |
| 656 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 657 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 658 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.16 | 9.40 | 0.00 | - | 8.59 |
| 659 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.79 | 8.63 | 0.00 | - | 7.59 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.79 | 8.63 | 0.00 | - | 7.59 |
| 553 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 555 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 12.70 | 18.72 | 0.00 | - | 13.16 |
| 556 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 21.49 | 36.01 | 21.03 | - | 21.14 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 交银招享一年混合C | 5.12 | 7.34 | 6.70 | - | 4.13 |
| 621 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.73 | 3.06 | 5.46 | - | 4.06 |
| 622 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 623 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 9.05 | 12.65 | 0.00 | - | 4.02 |
| 624 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.94 | 10.38 | 8.24 | - | 4.01 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
