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最新净值:1.0149 0.0003(0.03%) 累计净值:1.0396 更新时间:2025-12-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.21亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.00 | -0.47 | -0.26 | 0.52 | 1.02 |
| 基金型名次 | 410 | 279 | 727 | 786 | 769 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.31 | 3.61 | 0.00 | - | 3.97 |
| 基金型名次 | 776 | 737 | 634 | 554 | 605 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 410 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.00 | -0.03 | 0.78 | 1.41 | 2.09 |
| 409 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 410 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | -0.47 | -0.26 | 0.52 | 1.02 |
| 411 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.00 | -0.56 | 1.83 | 8.22 | 9.59 |
| 412 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.00 | -0.54 | 1.91 | 8.38 | 9.88 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 279 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 0.15 | -0.47 | 0.42 | 4.28 | 6.63 |
| 278 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.43 | -0.47 | 2.71 | 10.00 | 8.84 |
| 279 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | -0.47 | -0.26 | 0.52 | 1.02 |
| 280 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.07 | -0.47 | 0.71 | 2.63 | 3.54 |
| 281 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.19 | -0.47 | 1.25 | 3.67 | 3.24 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 727 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 725 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | -0.05 | -1.04 | -0.25 | 0.96 | 1.82 |
| 726 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.27 | -1.19 | -0.25 | 3.76 | 0.49 |
| 727 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | -0.47 | -0.26 | 0.52 | 1.02 |
| 728 | 平安稳健养老一年持有A | -0.30 | -0.87 | -0.26 | 2.44 | 6.04 |
| 729 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | -0.23 | -0.69 | -0.26 | 1.33 | 1.79 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 786 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 784 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | -0.01 | -0.56 | 0.44 | 0.77 | 2.27 |
| 785 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.01 | -0.44 | -0.17 | 0.70 | 1.34 |
| 786 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | -0.47 | -0.26 | 0.52 | 1.02 |
| 787 | 诺德惠享稳健 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.47 | 0.81 |
| 788 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.05 | -0.05 | 0.32 | 0.45 | 1.15 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 767 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 768 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.01 | -0.08 | 0.20 | 0.43 | 1.03 |
| 769 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.00 | -0.47 | -0.26 | 0.52 | 1.02 |
| 770 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 771 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.01 | -0.07 | 0.19 | 0.39 | 0.94 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 776 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.40 | 5.45 | 9.28 | - | 9.91 |
| 775 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | 4.71 | 5.64 |
| 776 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.31 | 3.61 | 0.00 | - | 3.97 |
| 777 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 1.27 | -9.58 | -15.81 | - | -26.21 |
| 778 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.19 | 3.47 | -3.42 | -4.39 | 19.65 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
| 736 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 5.18 | 3.94 | 0.00 | - | 2.31 |
| 737 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.31 | 3.61 | 0.00 | - | 3.97 |
| 738 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.19 | 3.47 | -3.42 | -4.39 | 19.65 |
| 739 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 634 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 22.05 | 27.59 | 0.00 | - | 9.00 |
| 633 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.67 | 4.34 | 0.00 | - | 4.97 |
| 634 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.31 | 3.61 | 0.00 | - | 3.97 |
| 635 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.06 | 9.49 | 0.00 | - | 8.30 |
| 636 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.70 | 8.72 | 0.00 | - | 7.33 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.70 | 8.72 | 0.00 | - | 7.33 |
| 553 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.67 | 4.34 | 0.00 | - | 4.97 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.31 | 3.61 | 0.00 | - | 3.97 |
| 555 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 10.71 | 17.94 | 0.00 | - | 12.35 |
| 556 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 15.75 | 32.45 | 0.00 | - | 18.53 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 1.90 | 4.14 | 4.69 | - | 4.08 |
| 604 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 20.06 | 30.28 | 15.83 | - | 4.04 |
| 605 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.31 | 3.61 | 0.00 | - | 3.97 |
| 606 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.70 | 10.94 | 7.29 | - | 3.94 |
| 607 | 诺德惠享稳健 | 0.85 | 2.62 | 0.00 | - | 3.93 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
