我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-26.92 |
-47.49 |
-40.28 |
-4.96 |
本期利润(万元) |
-168.29 |
-109.18 |
21.30 |
-141.58 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
0.02 |
-0.13 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
-13.08 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-121.24 |
0.00 |
-140.97 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
期末基金资产净值(万元) |
1077.03 |
1175.28 |
1137.97 |
1059.11 |
期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.91 |
0.90 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-11.75 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
-11.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
132.02 |
134.31 |
交易性金融资产(万元) |
1957.22 |
1781.21 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
76.25 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.08 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
资产总计(万元) |
2139.83 |
1920.85 |
负债合计(万元) |
61.94 |
39.29 |
所有者权益合计(万元) |
2077.89 |
1881.56 |
未分配利润(万元) |
-216.68 |
-251.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.48 |
0.23 |
投资收益(万元) |
-79.71 |
-8.32 |
公允价值变动收益(万元) |
-114.88 |
-249.32 |
其它收入(万元) |
0.23 |
0.11 |
收入合计(万元) |
-193.87 |
-257.30 |
管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.40 |
托管费(万元) |
0.16 |
0.08 |
其它费用(万元) |
3.05 |
1.88 |
费用合计(万元) |
5.92 |
2.98 |
利润总额(万元) |
-199.79 |
-260.28 |
净利润(万元) |
-199.79 |
-260.28 |