华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A017604HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：0.8327

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：0.20亿元

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
股票型名次	2916	2536	3302	3430	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
股票型名次	2783	3162	2664	2942	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
2915	华夏中证生物科技主题ETF	-2.78	2.03	-5.27	-8.69	2.73
2916	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
2917	华夏中证旅游主题ETF	-2.79	1.14	9.65	14.72	-1.35
2918	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.79	1.45	-5.54	-8.97	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	天弘中证新材料指数C	1.73	1.48	31.52	11.24	7.17
2535	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-4.03	1.48	-3.44	33.81	2.42
2536	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
2537	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.40	1.47	-0.18	0.65	1.61
2538	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.26	1.47	2.07	17.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	建信国证新能源车电池ETF	-5.68	-1.81	-5.46	41.82	-1.18
3301	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-5.02	-1.97	-5.47	25.26	-1.26
3302	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
3303	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.65	-2.05	-5.48	-2.50	-1.59
3304	华安中证证券联接C	-0.64	-1.97	-5.49	-2.19	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	天弘中证银行ETF联接A	0.76	-5.82	-4.54	-8.79	-5.91
3429	易方达中证银行指数(LOF)C	0.75	-5.80	-4.60	-8.83	-5.89
3430	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
3431	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91
3432	华安银行联接A	0.72	-5.67	-4.55	-8.87	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-0.40	1.70	0.47	13.09	2.14
2570	中欧医疗创新股票C	-4.63	1.39	-9.10	-15.65	2.14
2571	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.78	1.47	-5.47	-8.84	2.13
2572	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	-2.79	1.45	-5.54	-8.97	2.12
2573	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.77	1.46	-3.79	-4.20	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	天弘中证证券保险C	16.30	49.43	33.79	11.33	15.33
2782	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	16.26	73.03	22.86	-	-5.61
2783	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
2784	南方全球精选配置(QDII-FOF)	16.21	25.23	11.21	-7.78	15.83
2785	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	16.18	73.63	24.09	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	富国中证消费50ETF联接A	2.12	11.41	-14.28	-32.67	23.67
3161	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.99	11.35	13.76	-	8.87
3162	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
3163	广发高端制造股票A	19.16	11.22	-48.55	-50.58	45.64
3164	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	5.03	11.18	21.16	45.20	178.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	7.86	11.48	0.00	-	5.53
2663	华夏中证绿色电力ETF	9.13	14.05	0.00	-	11.02
2664	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
2665	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	15.87	10.58	0.00	-	-17.44
2666	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	47.99	62.83	0.00	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	华夏中证机床ETF发起式联接A	62.69	109.67	0.00	-	74.34
2941	华夏中证机床ETF发起式联接C	62.21	108.42	0.00	-	72.93
2942	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
2943	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	15.87	10.58	0.00	-	-17.44
2944	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	29.40	57.28	0.00	-	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	鹏华中证中药ETF联接A	0.99	-0.67	-12.86	-	-16.62
3135	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	23.77	73.87	6.91	-	-16.63
3136	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	16.22	11.23	0.00	-	-16.73
3137	嘉实中证软件服务ETF联接A	19.63	46.98	-4.95	-	-16.75
3138	漂亮50	33.10	49.02	4.25	-	-16.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.02	5.37	0.16%
泽璟制药	688266	0.02	1.85	0.06%
荣昌生物	688331	0.02	1.56	0.05%
特宝生物	688278	0.02	1.67	0.05%
三生国健	688336	0.02	1.19	0.04%
华大智造	688114	0.02	1.22	0.04%
神州细胞	688520	0.02	0.87	0.03%
迪哲医药	688192	0.02	1.15	0.03%
海尔生物	688139	0.02	0.64	0.02%
智翔金泰	688443	0.02	0.54	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8439	0.8401	0.8529	0.8633	0.8565
累计净值(元)	0.8439	0.8401	0.8529	0.8633	0.8565

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