我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.48 |
-36.08 |
-17.58 |
| 本期利润(万元) |
-110.64 |
-489.00 |
-341.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-489.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5363.65 |
5474.19 |
5618.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
357.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5130.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
5488.40 |
| 负债合计(万元) |
14.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5474.19 |
| 未分配利润(万元) |
-489.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
-6.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-452.93 |
| 其它收入(万元) |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
-455.51 |
| 管理人报酬(万元) |
17.03 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
33.49 |
| 利润总额(万元) |
-489.00 |
| 净利润(万元) |
-489.00 |
