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最新净值:1.4117 0.0181(1.30%) 累计净值:1.4117 更新时间:2026-04-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:0.82亿元 | ||
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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.64 | 1.50 | 0.08 | 10.03 | 4.76 |
| 基金型名次 | 20 | 110 | 451 | 74 | 154 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 41.44 | 57.24 | 0.00 | - | 41.17 |
| 基金型名次 | 49 | 25 | 688 | 586 | 92 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | 4.07 | -1.09 | 3.24 | 9.25 | 5.20 |
| 2 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 3.84 | 5.25 | 2.11 | 7.67 | 6.03 |
| 3 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 3.84 | 5.22 | 2.01 | 7.45 | 5.91 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 20 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.83 | -2.64 | -10.25 | -3.10 | -1.46 |
| 19 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 1.82 | -2.68 | -10.35 | -3.30 | -1.58 |
| 20 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 1.64 | 1.50 | 0.08 | 10.03 | 4.76 |
| 21 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 1.61 | 1.71 | -2.34 | 5.59 | 3.80 |
| 22 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 1.60 | 1.66 | -2.44 | 5.38 | 3.68 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.54 | 7.94 | 8.33 | 20.96 | 15.03 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.53 | 7.88 | 8.16 | 20.59 | 14.82 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 110 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 108 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 109 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.06 | 1.50 | 4.68 | 5.59 | 6.58 |
| 110 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 1.64 | 1.50 | 0.08 | 10.03 | 4.76 |
| 111 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 1.26 | 1.50 | 0.43 | 8.24 | 4.57 |
| 112 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 0.66 | 1.39 | 0.91 | 4.61 | 3.05 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.25 | -1.33 | 50.76 | 53.60 | 55.42 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.27 | -1.35 | 50.70 | 53.45 | 55.24 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.22 | -1.85 | 50.03 | 51.65 | 53.95 |
| 4 | 南方原油C | -0.22 | -1.89 | 49.93 | 51.41 | 53.84 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.13 | -1.96 | 47.59 | 48.40 | 51.60 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 449 | 天弘养老2035三年Y | 0.62 | 0.36 | 0.09 | 3.65 | 2.09 |
| 450 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 0.54 | 0.58 | 0.09 | 3.88 | 2.92 |
| 451 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 1.64 | 1.50 | 0.08 | 10.03 | 4.76 |
| 452 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 1.43 | 0.36 |
| 453 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.03 | -0.39 | 0.08 | 1.19 | 0.91 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.25 | -1.33 | 50.76 | 53.60 | 55.42 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.27 | -1.35 | 50.70 | 53.45 | 55.24 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.22 | -1.85 | 50.03 | 51.65 | 53.95 |
| 4 | 南方原油C | -0.22 | -1.89 | 49.93 | 51.41 | 53.84 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.13 | -1.96 | 47.59 | 48.40 | 51.60 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 74 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 72 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 1.24 | 2.21 | 1.40 | 10.19 | 6.82 |
| 73 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.50 | 2.57 | 3.21 | 10.15 | 2.57 |
| 74 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 1.64 | 1.50 | 0.08 | 10.03 | 4.76 |
| 75 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.82 | 0.76 | 1.24 | 9.84 | 6.70 |
| 76 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 0.63 | -5.08 | 1.11 | 9.73 | 6.12 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.25 | -1.33 | 50.76 | 53.60 | 55.42 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.27 | -1.35 | 50.70 | 53.45 | 55.24 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.22 | -1.85 | 50.03 | 51.65 | 53.95 |
| 4 | 南方原油C | -0.22 | -1.89 | 49.93 | 51.41 | 53.84 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.13 | -1.96 | 47.59 | 48.40 | 51.60 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 152 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.46 | -0.56 | 1.46 | 6.25 | 4.79 |
| 153 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 0.97 | 1.64 | 0.81 | 7.79 | 4.77 |
| 154 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 1.64 | 1.50 | 0.08 | 10.03 | 4.76 |
| 155 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 0.73 | 0.34 | 0.58 | 6.82 | 4.75 |
| 156 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.07 | 1.33 | 0.91 | 7.78 | 4.74 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 85.78 | 72.74 | 46.77 | - | 47.71 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 85.04 | 71.36 | 0.00 | - | 54.63 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 80.96 | 78.51 | 52.71 | - | 50.25 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 80.41 | 77.43 | 51.34 | - | 48.30 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 80.30 | 77.38 | 51.67 | - | 53.38 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 47 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 41.72 | 51.56 | 33.23 | - | 11.14 |
| 48 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 41.68 | 20.20 | 37.11 | 139.36 | 44.81 |
| 49 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 41.44 | 57.24 | 0.00 | - | 41.17 |
| 50 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 41.43 | 56.13 | 36.63 | 13.19 | 22.72 |
| 51 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 40.19 | 55.17 | 0.00 | - | 30.98 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 45.22 | 96.54 | 109.12 | 107.46 | 129.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 44.89 | 96.09 | 108.64 | 106.98 | 128.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.88 | 89.68 | 108.92 | 118.07 | 79.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 38.09 | 89.64 | 109.16 | 117.82 | 121.87 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 39.74 | 86.50 | 121.89 | 150.46 | 90.60 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 25 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 62.66 | 59.57 | 0.00 | - | 48.75 |
| 24 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 59.76 | 58.36 | 30.33 | - | 35.03 |
| 25 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 41.44 | 57.24 | 0.00 | - | 41.17 |
| 26 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 59.10 | 57.06 | 28.73 | - | 32.98 |
| 27 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 44.01 | 56.65 | 72.22 | 127.85 | 17.80 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 39.74 | 86.50 | 121.89 | 150.46 | 90.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 35.80 | 81.56 | 114.88 | 143.92 | 116.60 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 36.23 | 80.91 | 113.08 | 142.41 | 166.81 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 38.09 | 89.64 | 109.16 | 117.82 | 121.87 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 45.22 | 96.54 | 109.12 | 107.46 | 129.30 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 688 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 686 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.39 | 8.70 | 0.00 | - | 9.38 |
| 687 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
| 688 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 41.44 | 57.24 | 0.00 | - | 41.17 |
| 689 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 4.42 | 8.23 | 0.00 | - | 9.14 |
| 690 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 54.07 | 52.43 | 0.00 | - | 39.17 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 35.15 | 71.66 | 98.78 | 202.11 | 14.50 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 38.56 | 48.13 | 59.11 | 171.12 | -24.90 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 39.74 | 86.50 | 121.89 | 150.46 | 90.60 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 35.80 | 81.56 | 114.88 | 143.92 | 116.60 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 36.23 | 80.91 | 113.08 | 142.41 | 166.81 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 15.67 | 32.28 | 0.00 | - | 15.20 |
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.10 | 14.74 | 0.00 | - | 8.70 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 41.44 | 57.24 | 0.00 | - | 41.17 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 9.77 | 18.76 | 0.00 | - | 14.20 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 8.64 | 9.95 | 0.63 | - | 1.85 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 36.23 | 80.91 | 113.08 | 142.41 | 166.81 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.59 | 55.37 | 38.28 | 60.54 | 152.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 45.22 | 96.54 | 109.12 | 107.46 | 129.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 44.89 | 96.09 | 108.64 | 106.98 | 128.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 38.09 | 89.64 | 109.16 | 117.82 | 121.87 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 90 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 15.20 | 27.87 | 13.32 | 16.15 | 41.56 |
| 91 | 华夏聚惠FOFC | 5.98 | 12.50 | 8.82 | 10.14 | 41.31 |
| 92 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 41.44 | 57.24 | 0.00 | - | 41.17 |
| 93 | 工银养老2050A | 22.51 | 32.44 | 6.92 | -7.40 | 41.10 |
| 94 | 华宝稳健养老(FOF)A | 13.48 | 16.49 | 12.86 | 16.71 | 39.24 |
截止日期: 2026-04-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
