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最新净值:1.4094 0.0019(0.13%) 累计净值:1.4094 更新时间:2026-02-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:0.82亿元 | ||
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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.70 | 4.59 | 8.28 | 23.16 | 4.59 |
| 基金型名次 | 523 | 143 | 63 | 61 | 195 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 45.89 | 75.47 | 0.00 | - | 40.94 |
| 基金型名次 | 36 | 28 | 666 | 586 | 84 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 工银印度基金美元 | 2.23 | -2.41 | -2.41 | 0.15 | -1.72 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.70 | 3.32 | 3.90 | 10.31 | 3.32 |
| 522 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.70 | 3.86 | 4.32 | 13.80 | 3.86 |
| 523 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.70 | 4.59 | 8.28 | 23.16 | 4.59 |
| 524 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -0.70 | 3.71 | 3.96 | 19.37 | 3.71 |
| 525 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | -0.71 | 4.05 | 4.52 | 11.89 | 4.05 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -6.27 | 19.97 | 21.96 | 56.23 | 19.97 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -7.50 | 16.69 | 18.40 | 50.97 | 20.54 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | -7.51 | 16.65 | 18.29 | 50.64 | 20.49 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -4.14 | 13.92 | 14.94 | 35.38 | 13.92 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -4.14 | 13.88 | 14.82 | 35.08 | 13.88 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 143 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 141 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -1.52 | 4.62 | 5.31 | 14.72 | 4.62 |
| 142 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.75 | 4.61 | 6.38 | 15.14 | 4.61 |
| 143 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.70 | 4.59 | 8.28 | 23.16 | 4.59 |
| 144 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -0.97 | 4.57 | 6.38 | 14.92 | 4.57 |
| 145 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | -0.99 | 4.53 | 6.30 | 14.77 | 4.53 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -6.27 | 19.97 | 21.96 | 56.23 | 19.97 |
| 4 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -3.42 | 6.83 | 20.10 | 33.39 | 10.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -1.02 | 7.62 | 19.78 | 41.59 | 10.47 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 61 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | -1.09 | 6.31 | 8.35 | 20.71 | 6.31 |
| 62 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -3.98 | 2.31 | 8.35 | 20.98 | 4.48 |
| 63 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.70 | 4.59 | 8.28 | 23.16 | 4.59 |
| 64 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | -0.60 | 6.54 | 8.28 | 17.62 | 6.54 |
| 65 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -6.27 | 19.97 | 21.96 | 56.23 | 19.97 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -7.50 | 16.69 | 18.40 | 50.97 | 20.54 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | -7.51 | 16.65 | 18.29 | 50.64 | 20.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -1.02 | 7.62 | 19.78 | 41.59 | 10.47 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -1.02 | 7.59 | 19.73 | 41.50 | 10.45 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 61 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 59 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | -4.14 | -0.63 | 1.21 | 23.46 | 1.91 |
| 60 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 61 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.70 | 4.59 | 8.28 | 23.16 | 4.59 |
| 62 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 63 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -1.54 | 5.47 | 7.37 | 23.13 | 5.47 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 195 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 193 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -1.52 | 4.62 | 5.31 | 14.72 | 4.62 |
| 194 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.75 | 4.61 | 6.38 | 15.14 | 4.61 |
| 195 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.70 | 4.59 | 8.28 | 23.16 | 4.59 |
| 196 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
| 197 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -0.97 | 4.57 | 6.38 | 14.92 | 4.57 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 99.16 | 130.30 | 63.82 | - | 48.75 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 78.63 | 91.82 | 56.28 | - | 53.84 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 77.90 | 90.24 | 54.37 | - | 51.62 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.28 | 134.64 | 132.57 | 105.31 | 130.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 65.22 | 83.45 | 32.05 | - | 35.13 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 36 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 34 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 46.42 | 82.83 | 0.00 | - | 45.35 |
| 35 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 46.09 | 75.99 | 24.66 | - | 29.30 |
| 36 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 45.89 | 75.47 | 0.00 | - | 40.94 |
| 37 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 45.69 | 81.00 | 0.00 | - | 43.24 |
| 38 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 45.24 | 65.04 | 19.66 | - | 24.69 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 64.91 | 136.22 | 134.11 | 106.46 | 130.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.28 | 134.64 | 132.57 | 105.31 | 130.53 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.31 | 130.92 | 140.67 | 121.93 | 126.34 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.94 | 130.53 | 140.54 | 122.13 | 82.81 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 99.16 | 130.30 | 63.82 | - | 48.75 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 46.77 | 76.74 | 17.35 | - | 7.14 |
| 27 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 46.09 | 75.99 | 24.66 | - | 29.30 |
| 28 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 45.89 | 75.47 | 0.00 | - | 40.94 |
| 29 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 39.41 | 74.96 | 21.95 | - | 10.12 |
| 30 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 55.77 | 74.29 | 48.62 | - | 55.49 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 59.95 | 121.78 | 146.51 | 148.40 | 94.50 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.31 | 130.92 | 140.67 | 121.93 | 126.34 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.94 | 130.53 | 140.54 | 122.13 | 82.81 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 55.84 | 114.52 | 138.54 | 143.78 | 121.60 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.54 | 111.84 | 136.49 | 141.71 | 172.32 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.34 | 10.98 | 0.00 | - | 9.20 |
| 665 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
| 666 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 45.89 | 75.47 | 0.00 | - | 40.94 |
| 667 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 5.32 | 11.50 | 0.00 | - | 9.54 |
| 668 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 9.96 | 24.19 | 0.00 | - | 6.42 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.15 | 106.44 | 116.76 | 242.25 | 17.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 41.35 | 61.89 | 65.54 | 196.37 | -26.50 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 59.95 | 121.78 | 146.51 | 148.40 | 94.50 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 55.84 | 114.52 | 138.54 | 143.78 | 121.60 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.54 | 111.84 | 136.49 | 141.71 | 172.32 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 584 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 19.84 | 39.01 | 0.00 | - | 14.21 |
| 585 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 15.51 | 24.41 | 0.00 | - | 9.84 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 45.89 | 75.47 | 0.00 | - | 40.94 |
| 587 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 15.08 | 27.17 | 0.00 | - | 16.67 |
| 588 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 6.67 | 15.17 | 0.16 | - | 1.63 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.54 | 111.84 | 136.49 | 141.71 | 172.32 |
| 2 | 前海开源裕源 | 52.58 | 89.23 | 47.13 | 43.86 | 157.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 65.28 | 134.64 | 132.57 | 105.31 | 130.53 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 64.91 | 136.22 | 134.11 | 106.46 | 130.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 60.31 | 130.92 | 140.67 | 121.93 | 126.34 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 84 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 82 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 60.14 | 90.70 | 36.33 | - | 41.56 |
| 83 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 39.90 | 63.76 | 25.51 | -12.17 | 41.42 |
| 84 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 45.89 | 75.47 | 0.00 | - | 40.94 |
| 85 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.74 | 1.14 | 9.71 | 80.61 | 40.82 |
| 86 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 52.11 | 73.18 | 0.00 | - | 40.52 |
截止日期: 2026-02-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
