我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.42 |
16.24 |
6.86 |
| 本期利润(万元) |
-71.93 |
-42.10 |
-24.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3747.20 |
3819.12 |
3843.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3748.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
223.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
3830.48 |
| 负债合计(万元) |
11.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
3819.12 |
| 未分配利润(万元) |
-42.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
39.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.34 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
-18.11 |
| 管理人报酬(万元) |
10.50 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
24.00 |
| 利润总额(万元) |
-42.10 |
| 净利润(万元) |
-42.10 |
