| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 季度净申购 | 27.04 | 12.13 | 231.07 | 4.36 | 2.16 | 0.00 | 0.01 |
| 总份额 | 4138.52 | 4111.48 | 4099.35 | 3868.28 | 3863.91 | 3861.76 | 3861.76 |
| 季度总申购份额 | 27.04 | 12.13 | 231.07 | 4.36 | 2.16 | 0.00 | 0.01 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 392 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | 4823.52 | -3291.14 | 196.42 | 3487.57 |
| 393 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |
| 394 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.57 | 4138.52 | - | 27.04 | - |
| 395 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5576.89 | 1375.29 | 2524.50 | 1149.21 |
| 396 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5542.60 | 458.18 | 512.11 | 53.92 |