我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.92 |
5.88 |
7.79 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
64.73 |
18.27 |
-6.31 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-303.47 |
0.00 |
-9.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1005.80 |
958.62 |
133.98 |
24.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
-0.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
917.64 |
1030.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
11125.82 |
10230.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
12143.51 |
11275.64 |
| 负债合计(万元) |
130.70 |
149.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
12012.80 |
11126.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1429.98 |
-1779.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.96 |
12.69 |
| 投资收益(万元) |
1219.94 |
241.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.16 |
705.05 |
| 其它收入(万元) |
5.74 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
1463.82 |
976.04 |
| 管理人报酬(万元) |
111.61 |
56.03 |
| 托管费(万元) |
29.02 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
16.08 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
161.52 |
79.42 |
| 利润总额(万元) |
1302.30 |
896.62 |
| 净利润(万元) |
1302.30 |
896.62 |
