汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)_规模评级

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C018543HUITIANFU GOLD AND PRECIOUS METALS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.10	1.20	1.89	1.59	1.05	1.19	2.06
季度净申购	-615.12	-4341.54	1837.65	3463.03	-881.74	-5543.98	9453.46
总份额	6981.55	7596.67	11938.20	10100.55	6637.52	7519.26	13063.23
季度总申购份额	2967.58	674.12	9617.79	8427.49	2101.29	1442.87	20687.40
季度总赎回份额	3582.70	5015.66	7780.14	4964.46	2983.03	6986.84	11233.94

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.15	10272.18	-1438.26	138.04	1576.30
249	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.14	13282.68	830.33	9107.34	8277.01
250	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.14	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96
251	华安稳健养老一年A	1.13	9366.75	-1255.18	68.83	1324.01
252	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.13	10351.21	-1139.67	185.16	1324.83
253	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.11	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79
254	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.11	10927.14	-3717.70	47.18	3764.89
255	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.10	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
256	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.09	10565.80	-449.87	6.25	456.12
257	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.09	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
258	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.09	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
259	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.08	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
260	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.08	6913.53	962.69	965.59	2.90
261	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.07	9472.99	447.29	1195.78	748.49
262	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.07	10932.67	-1498.08	0.71	1498.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
309	广发稳健养老(FOF)Y	0.95	7172.96	878.11	1389.79	511.68
310	天弘养老2035三年A	0.86	7127.70	-322.05	16.40	338.45
311	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
312	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.90	7114.79	-304.04	159.93	463.97
313	平安养老2035Y	0.94	7014.82	608.16	1027.52	419.35
314	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.81	6982.39	2683.69	2816.94	133.25
315	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.10	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
316	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.58	6964.06	-	1.25	-
317	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.78	6939.51	-5422.31	4.14	5426.45
318	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.08	6913.53	962.69	965.59	2.90
319	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
320	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.74	6825.07	-1654.41	136.37	1790.78
321	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.64	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平

518	广发稳健养老(FOF)A	1.96	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
519	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.74	6741.22	-592.01	220.15	812.16
520	工银养老2035A	1.89	12174.13	-593.32	275.10	868.42
521	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.22	2332.36	-594.71	29.82	624.53
522	南方合顺多资产C	0.32	1994.48	-600.74	725.80	1326.53
523	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.34	3377.39	-605.91	142.28	748.19
524	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.29	2057.82	-608.98	77.51	686.49
525	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.10	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
526	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	3630.48	-628.03	21.67	649.70
527	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.33	2961.65	-628.57	45.08	673.65
528	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.71	6436.17	-644.97	51.15	696.12
529	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.06	668.58	-648.25	14.76	663.01
530	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.22	1636.97	-650.60	8.17	658.77
531	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.20	1867.96	-650.69	1.03	651.72
532	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.37	3591.46	-652.74	11.24	663.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平

116	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.53	9401.03	-6145.89	3158.93	9304.82
117	工银养老2040Y	2.53	18311.03	2471.18	3095.12	623.94
118	广发养老2035(FOF)Y	0.87	7487.15	3090.52	3092.12	1.61
119	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.33	9192.10	2713.84	3082.18	368.35
120	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.11	10853.19	-1191.43	3026.36	4217.79
121	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.54	5104.91	1936.11	3023.97	1087.86
122	南方养老2045Y	2.55	22625.20	2712.88	3001.84	288.97
123	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.10	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
124	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.07	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
125	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.78	7977.31	2278.40	2913.66	635.26
126	南方合顺多资产A	0.72	4396.49	727.35	2881.51	2154.16
127	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
128	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.35	3438.82	1104.75	2827.51	1722.77
129	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.81	6982.39	2683.69	2816.94	133.25
130	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.03	43650.79	2768.00	2772.19	4.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平

123	广发养老2035(FOF)A	1.23	10818.28	-3576.03	159.92	3735.95
124	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.75	14971.26	7201.49	10911.35	3709.85
125	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.90	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
126	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
127	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
128	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
129	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.37	12574.96	-237.49	3372.41	3609.90
130	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.10	6981.55	-615.12	2967.58	3582.70
131	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.12	1228.25	-3532.33	0.17	3532.50
132	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.92	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
133	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.55	6308.34	-3395.13	117.16	3512.29
134	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
136	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.11	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
137	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

33219

2101.6700

0.00%

100.00%

2025-12-31

38419

3107.3700

0.00%

100.00%

2025-06-30

24730

2683.9900

0.00%

100.00%

2024-12-31

18254

7156.3700

0.00%

100.00%

2024-06-30

3448

6290.2800

0.90%

99.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	33219	2101.6700	0.00	0.00	6981.55	100.00
2025-12-31	38419	3107.3700	0.00	0.00	11938.20	100.00
2025-06-30	24730	2683.9900	0.18	0.00	6637.34	100.00
2024-12-31	18254	7156.3700	0.00	0.00	13063.23	100.00
2024-06-30	3448	6290.2800	19.59	0.90	2149.30	99.10

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