| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.32 | 2.08 | 1.76 | 1.15 | 1.31 | 2.27 | 0.63 |
| 季度净申购 | -4341.54 | 1837.65 | 3463.03 | -881.74 | -5543.98 | 9453.46 | 1440.88 |
| 总份额 | 7596.67 | 11938.20 | 10100.55 | 6637.52 | 7519.26 | 13063.23 | 3609.77 |
| 季度总申购份额 | 674.12 | 9617.79 | 8427.49 | 2101.29 | 1442.87 | 20687.40 | 3249.32 |
| 季度总赎回份额 | 5015.66 | 7780.14 | 4964.46 | 2983.03 | 6986.84 | 11233.94 | 1808.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C基金规模在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 242 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.33 | 12156.80 | -556.08 | 590.04 | 1146.11 |
| 243 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.32 | 11508.18 | -1205.29 | 269.95 | 1475.24 |
| 244 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.32 | 7596.67 | -4341.54 | 674.12 | 5015.66 |
| 245 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 1.32 | 15114.00 | -1197.34 | 56.74 | 1254.08 |
| 246 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.32 | 12430.75 | -4467.84 | 11.55 | 4479.39 |