资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 932.66 89.53%
银行存款和结算备付金 48.64 4.67%
其他资产 60.39 5.80%
资产总值:1041.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.30 841.10 4.78%
25国债06 0.40 40.43 0.23%
国开2003 0.30 30.86 0.18%
国债2519 0.20 20.27 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 901.79 5.12%
金融债券 30.86 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%