我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.84 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.26 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.21 |
7.89 |
1.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.20 |
0.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4915.60 |
5283.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.02 |
274.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
5116.71 |
5309.69 |
| 负债合计(万元) |
18.18 |
11.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5098.54 |
5298.17 |
| 未分配利润(万元) |
-763.92 |
-545.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
-463.87 |
-348.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
292.64 |
363.89 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-169.40 |
15.60 |
| 管理人报酬(万元) |
41.79 |
21.52 |
| 托管费(万元) |
7.59 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
6.53 |
| 费用合计(万元) |
62.51 |
31.82 |
| 利润总额(万元) |
-231.91 |
-16.22 |
| 净利润(万元) |
-231.91 |
-16.22 |
