景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF(012518)_资产配置

景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF012518INVESCO GREAT WALL YIXIN PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATION FUND (FOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	805.46	51.63%
债券	417.98	26.79%
银行存款和结算备付金	334.35	21.43%
其他资产	2.40	0.15%

资产总值：1560.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	7.70	125.89	1.35%
电子城	600658	27.00	107.46	1.16%
金斯瑞生物科技	01548	7.00	92.01	0.99%
和黄医药	00013	3.70	89.73	0.97%
青鸟消防	002960	5.70	85.33	0.92%
云路股份	688190	0.97	79.84	0.86%
顺丰控股	002352	2.20	80.08	0.86%
密尔克卫	603713	1.57	76.05	0.82%
振华科技	000733	1.27	69.06	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.52%
非周期性消费品	0.02	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.68%
采矿业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	6.80	102.82	1.12%
北方国际	000065	8.80	98.74	1.08%
郑煤机	601717	7.80	98.67	1.07%
神火股份	000933	5.80	97.44	1.06%
金山办公	688111	0.30	94.86	1.03%
科大讯飞	002230	1.80	83.48	0.91%
国光电气	688776	0.80	77.91	0.85%
生益科技	600183	4.20	76.90	0.84%
首旅酒店	600258	4.80	74.98	0.82%
众信旅游	002707	10.00	71.40	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.49%
建筑业	0.01	1.08%
住宿和餐饮业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.78%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	4.80	116.11	1.26%
生益科技	600183	6.00	92.16	1.00%
大众公用	600635	28.00	91.56	1.00%
索通发展	603612	5.00	89.75	0.98%
小商品城	600415	9.80	88.59	0.97%
北方国际	000065	6.00	88.92	0.97%
拓荆科技	688072	0.37	88.14	0.96%
华东医药	000963	2.00	84.48	0.92%
景津装备	603279	3.00	79.83	0.87%
三七互娱	002555	3.60	78.12	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.97%
批发和零售业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坤恒顺维	688283	1.48	98.31	1.06%
晶澳科技	002459	0.74	30.86	0.33%
百润股份	002568	0.85	30.90	0.33%
青岛啤酒	600600	0.26	26.94	0.29%
泸州老窖	000568	0.12	25.15	0.27%
洛阳钼业	603993	4.75	25.32	0.27%
中新赛克	002912	0.54	23.77	0.26%
英杰电气	300820	0.28	23.48	0.25%
山西汾酒	600809	0.12	22.21	0.24%
海象新材	003011	0.70	22.57	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.33%
金融业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.10	417.98	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	417.98	4.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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