我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-244.92 |
-378.91 |
-214.64 |
-90.45 |
1.69 |
| 本期利润(万元) |
-200.18 |
-662.98 |
-406.47 |
-0.56 |
144.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2094.97 |
0.00 |
-1390.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9293.52 |
9179.57 |
9180.50 |
9267.81 |
5717.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.84 |
0.88 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.14 |
119.45 |
626.03 |
55.91 |
23.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
8959.21 |
8818.28 |
3140.98 |
2135.42 |
2195.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1226.79 |
845.95 |
0.00 |
24.78 |
161.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
415.82 |
417.37 |
0.00 |
121.37 |
118.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
5.53 |
1.90 |
0.62 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.24 |
0.46 |
0.31 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
9200.93 |
9294.12 |
3976.73 |
2192.00 |
2380.32 |
| 负债合计(万元) |
21.37 |
26.32 |
274.70 |
8.66 |
5.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
9179.57 |
9267.81 |
3702.02 |
2183.33 |
2375.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2094.97 |
-1321.87 |
-577.93 |
-188.92 |
18.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
0.48 |
0.51 |
0.17 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
-300.48 |
-54.95 |
-247.72 |
-186.91 |
-1.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-284.07 |
89.89 |
-91.81 |
-7.01 |
34.80 |
| 其它收入(万元) |
4.45 |
1.46 |
1.61 |
0.83 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-578.87 |
36.88 |
-337.40 |
-192.92 |
34.31 |
| 管理人报酬(万元) |
59.06 |
24.30 |
10.42 |
4.07 |
6.06 |
| 托管费(万元) |
13.51 |
5.33 |
4.13 |
2.07 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
7.73 |
3.21 |
7.51 |
3.15 |
| 费用合计(万元) |
84.11 |
37.43 |
17.76 |
13.65 |
15.39 |
| 利润总额(万元) |
-662.98 |
-0.56 |
-355.15 |
-206.57 |
18.91 |
| 净利润(万元) |
-662.98 |
-0.56 |
-355.15 |
-206.57 |
18.91 |
