我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.88 |
-905.66 |
-799.14 |
-1998.35 |
-794.04 |
| 本期利润(万元) |
1002.30 |
76.48 |
-62.92 |
-1198.12 |
-634.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4353.20 |
0.00 |
-4181.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15811.48 |
20640.80 |
20497.55 |
20556.21 |
21059.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.59 |
0.00 |
-16.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.78 |
330.68 |
140.02 |
1391.50 |
890.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
23397.72 |
22473.16 |
22920.40 |
20902.44 |
22612.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1194.07 |
1214.10 |
1214.42 |
993.26 |
1223.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.91 |
16.80 |
15.33 |
15.66 |
16.13 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
2.69 |
2.73 |
2.81 |
2.83 |
| 资产总计(万元) |
23808.18 |
22918.12 |
23150.16 |
22399.82 |
23504.33 |
| 负债合计(万元) |
171.67 |
65.94 |
31.19 |
35.42 |
31.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
23636.51 |
22852.18 |
23118.97 |
22364.40 |
23472.99 |
| 未分配利润(万元) |
-4672.60 |
-4632.63 |
-3233.05 |
-3066.67 |
-1192.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.66 |
1.20 |
2.29 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-895.63 |
-1875.79 |
-1055.30 |
-1348.90 |
-737.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1125.41 |
826.69 |
1104.00 |
-1769.94 |
-709.09 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.76 |
0.93 |
2.52 |
1.43 |
| 收入合计(万元) |
230.52 |
-1045.68 |
50.84 |
-3114.03 |
-1445.01 |
| 管理人报酬(万元) |
101.26 |
192.44 |
93.68 |
190.95 |
96.76 |
| 托管费(万元) |
16.04 |
32.94 |
16.75 |
34.15 |
17.18 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.02 |
9.16 |
18.47 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
126.25 |
243.41 |
119.59 |
243.57 |
122.90 |
| 利润总额(万元) |
104.27 |
-1289.09 |
-68.75 |
-3357.61 |
-1567.91 |
| 净利润(万元) |
104.27 |
-1289.09 |
-68.75 |
-3357.61 |
-1567.91 |
