| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.62 | 0.70 | 0.83 | 1.00 | 1.52 | 1.64 | 1.75 |
| 季度净申购 | -787.62 | -1137.51 | -1607.90 | -4889.34 | -1204.35 | -1006.17 | -1203.06 |
| 总份额 | 5834.94 | 6622.55 | 7760.07 | 9367.97 | 14257.31 | 15461.66 | 16467.83 |
| 季度总申购份额 | 73.35 | 374.01 | 73.03 | 97.64 | 4.91 | 7.02 | 5.00 |
| 季度总赎回份额 | 860.97 | 1511.53 | 1680.93 | 4986.99 | 1209.25 | 1013.20 | 1208.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 370 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.63 | 6258.96 | -673.62 | 25.47 | 699.09 |
| 371 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | 0.62 | 5159.54 | -541.52 | 213.04 | 754.56 |
| 372 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.62 | 5834.94 | -787.62 | 73.35 | 860.97 |
| 373 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.62 | 6193.34 | -3841.70 | 9.87 | 3851.58 |
| 374 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.61 | 5608.66 | 605.86 | 1115.26 | 509.39 |