资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2260.99 63.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1282.40 36.03%
其他资产 15.39 0.43%
资产总值:3558.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 8.27 114.13 0.59%
华润置地 01109 4.40 115.43 0.59%
鲁西化工 000830 8.80 100.58 0.52%
金钼股份 601958 5.17 100.14 0.52%
太阳纸业 002078 7.00 95.90 0.49%
中芯国际 00981 1.70 88.51 0.46%
中国石油化工股份 00386 20.80 78.92 0.41%
无锡银行 600908 13.46 79.41 0.41%
创新实业 02788 5.75 74.24 0.38%
常宝股份 002478 11.88 74.61 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.02%
采矿业 0.03 1.60%
房地产 0.02 0.79%
金融业 0.01 0.74%
科技 0.01 0.66%
能源 0.01 0.65%
材料 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
工业 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旗滨集团 601636 12.76 130.53 0.63%
中国有色矿业 01258 10.60 103.57 0.50%
新集能源 601918 10.91 93.72 0.45%
中芯国际 00981 1.15 89.30 0.43%
西部矿业 601168 3.27 88.75 0.43%
科达制造 600499 6.33 87.35 0.42%
寒武纪 688256 0.05 78.82 0.38%
中国海洋石油 00883 4.20 74.13 0.36%
瑞芯微 603893 0.33 62.16 0.30%
中石科技 300684 1.02 62.22 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.71%
采矿业 0.02 1.21%
材料 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.45%
科技 0.01 0.43%
能源 0.01 0.36%
非必需消费品 0.00 0.22%
工业 0.00 0.20%
通讯 0.00 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 5.70 575.11 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.11 2.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%