景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374)_资产配置

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A014374JINGSHUN GREAT WALL JUNFENG BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	574.12	32.31%
债券	518.04	29.16%
银行存款和结算备付金	682.00	38.38%
其他资产	2.60	0.15%

资产总值：1776.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.38	56.85	0.55%
湖南黄金	002155	4.08	55.86	0.54%
赤峰黄金	600988	2.82	46.11	0.44%
中国广核	003816	7.84	31.67	0.31%
三峰环境	601827	4.10	31.45	0.30%
招商蛇口	001979	3.30	31.18	0.30%
顾家家居	603816	0.78	28.76	0.28%
腾讯控股	00700	0.10	27.54	0.27%
厦门钨业	600549	1.17	22.83	0.22%
兴业银锡	000426	2.04	23.03	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	2.00%
制造业	0.02	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
通讯	0.00	0.27%
周期性消费品	0.00	0.16%
工业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	4.60	61.78	0.60%
湖南黄金	002155	5.31	59.15	0.57%
紫金矿业	601899	3.35	41.74	0.41%
洛阳钼业	603993	7.96	41.39	0.40%
宝钢股份	600019	6.70	39.73	0.39%
五矿资源	01208	16.00	33.49	0.33%
广汇物流	600603	4.28	33.30	0.32%
海螺水泥	600585	1.30	29.33	0.28%
腾讯控股	00700	0.10	26.61	0.26%
铜陵有色	000630	7.03	23.06	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.02	1.83%
制造业	0.02	1.73%
原材料	0.01	0.92%
综合	0.00	0.32%
通讯	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
能源	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	30.32	0.29%
宝钢股份	600019	4.97	30.27	0.29%
东方雨虹	002271	1.15	30.68	0.29%
中谷物流	603565	2.98	29.26	0.28%
山东黄金	01787	2.20	29.92	0.28%
腾讯控股	00700	0.10	28.10	0.27%
五矿资源	01208	11.20	24.67	0.23%
三友化工	600409	3.81	22.56	0.21%
宝丰能源	600989	1.52	21.74	0.21%
中国海洋石油	00883	1.70	21.50	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.81%
原材料	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
通讯	0.00	0.27%
能源	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.60	468.95	4.52%
欧22转债	0.47	49.09	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	468.95	4.52%
可转债	49.09	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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