财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
494.12 |
334.83 |
2081.74 |
1148.04 |
451.67 |
| 本期利润(万元) |
926.92 |
30.04 |
3075.56 |
2424.95 |
767.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
4.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1697.49 |
0.00 |
1320.04 |
0.00 |
-153.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19612.55 |
19257.70 |
20161.86 |
20965.75 |
26684.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
3.92 |
| 累计净值增长率(%) |
21.41 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
4.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1373.76 |
1432.40 |
1887.34 |
465.74 |
472.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
19207.99 |
19095.54 |
25358.86 |
10884.19 |
9970.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1717.08 |
1631.11 |
1530.47 |
603.74 |
471.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
575.11 |
555.63 |
572.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.82 |
9.25 |
12.86 |
5.36 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.43 |
3.18 |
1.29 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
20848.11 |
21055.96 |
27302.67 |
11390.15 |
10451.79 |
| 负债合计(万元) |
228.10 |
146.93 |
66.88 |
32.81 |
25.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
20620.02 |
20909.03 |
27235.79 |
11357.34 |
10426.00 |
| 未分配利润(万元) |
3646.09 |
2876.88 |
1298.68 |
116.82 |
-647.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
4.82 |
1.61 |
0.92 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
574.68 |
2271.98 |
520.15 |
105.63 |
-265.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
448.90 |
1014.22 |
321.58 |
832.50 |
405.32 |
| 其它收入(万元) |
13.21 |
19.80 |
7.85 |
11.94 |
5.68 |
| 收入合计(万元) |
1039.65 |
3310.82 |
851.19 |
950.98 |
145.85 |
| 管理人报酬(万元) |
51.94 |
108.65 |
46.86 |
59.48 |
29.39 |
| 托管费(万元) |
14.40 |
27.18 |
11.14 |
14.30 |
7.01 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
16.23 |
7.63 |
14.86 |
8.03 |
| 费用合计(万元) |
74.55 |
155.80 |
66.48 |
88.73 |
44.44 |
| 利润总额(万元) |
965.10 |
3155.02 |
784.71 |
862.25 |
101.41 |
| 净利润(万元) |
965.10 |
3155.02 |
784.71 |
862.25 |
101.41 |
