我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-454.24 |
-350.05 |
-195.44 |
-20.97 |
-7.59 |
| 本期利润(万元) |
57.62 |
-577.32 |
-298.83 |
-17.99 |
234.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-747.07 |
0.00 |
-187.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10359.34 |
10300.90 |
10549.59 |
10847.91 |
11095.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
309.48 |
185.83 |
1003.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
10080.99 |
10541.89 |
9848.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
550.96 |
165.77 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
486.81 |
447.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.46 |
6.51 |
6.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.20 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
10458.31 |
10864.09 |
10872.48 |
| 负债合计(万元) |
155.60 |
16.18 |
12.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10302.71 |
10847.91 |
10859.66 |
| 未分配利润(万元) |
-747.19 |
-187.08 |
-169.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.50 |
3.48 |
| 投资收益(万元) |
-246.13 |
32.25 |
-31.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.26 |
2.98 |
-96.92 |
| 其它收入(万元) |
4.31 |
1.74 |
2.76 |
| 收入合计(万元) |
-468.22 |
37.48 |
-122.13 |
| 管理人报酬(万元) |
78.45 |
40.06 |
35.85 |
| 托管费(万元) |
14.51 |
7.27 |
6.74 |
| 其它费用(万元) |
15.96 |
8.03 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
109.09 |
55.46 |
46.93 |
| 利润总额(万元) |
-577.30 |
-17.99 |
-169.07 |
| 净利润(万元) |
-577.30 |
-17.99 |
-169.07 |
