景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317)_资产配置

景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF015317JINGSHUN GREAT WALL JUNFA BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94.38	59.93%
债券	10.71	6.80%
银行存款和结算备付金	52.27	33.19%
其他资产	0.12	0.07%

资产总值：157.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	0.23	12.39	1.29%
东风汽车	600006	1.50	11.82	1.23%
招商蛇口	001979	1.10	10.39	1.08%
南方传媒	601900	0.57	8.66	0.90%
纽威数控	688697	0.40	7.83	0.82%
常宝股份	002478	1.20	7.58	0.79%
芒果超媒	300413	0.27	6.56	0.68%
生益科技	600183	0.35	6.03	0.63%
润泽科技	300442	0.17	5.27	0.55%
华凯易佰	300592	0.26	5.02	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
房地产业	0.00	1.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.90%
批发和零售业	0.00	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川环科技	300547	0.50	8.43	0.87%
回天新材	300041	0.80	8.02	0.83%
博威合金	601137	0.48	7.45	0.77%
三旺通信	688618	0.12	7.03	0.72%
芒果超媒	300413	0.27	6.80	0.70%
华凯易佰	300592	0.26	6.44	0.66%
生益科技	600183	0.35	6.41	0.66%
思科瑞	688053	0.12	5.99	0.62%
苏试试验	300416	0.33	6.06	0.62%
英杰电气	300820	0.10	5.73	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.65%
科学研究和技术服务业	0.00	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.25%
批发和零售业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯迪克	300806	0.77	13.78	1.39%
中国电影	600977	0.66	9.29	0.93%
腾讯控股	00700	0.03	8.43	0.85%
芯碁微装	688630	0.12	7.90	0.79%
东方电气	600875	0.50	7.82	0.79%
华海清科	688120	0.04	7.66	0.77%
智明达	688636	0.15	7.56	0.76%
淳中科技	603516	0.45	7.27	0.73%
拓荆科技	688072	0.03	7.05	0.71%
华锡有色	600301	0.40	5.91	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.93%
通讯	0.00	0.85%
金融	0.00	0.27%
信息科技	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.67	18.99	1.78%
智明达	688636	0.28	15.40	1.44%
芯碁微装	688630	0.12	10.08	0.95%
淳中科技	603516	0.45	9.92	0.93%
东方电气	600875	0.50	9.32	0.87%
中国电影	600977	0.66	9.27	0.87%
腾讯控股	00700	0.03	9.17	0.86%
欧陆通	300870	0.12	7.19	0.67%
华锡有色	600301	0.40	7.18	0.67%
华峰铝业	601702	0.50	6.84	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.36%
采矿业	0.00	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.87%
通讯	0.00	0.86%
非周期性消费品	0.00	0.61%
金融	0.00	0.26%
信息科技	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
弘亚转债	0.05	5.59	0.58%
冀东转债	0.05	5.12	0.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.71	1.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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