我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.84 |
14.23 |
-0.13 |
18.76 |
7.06 |
| 本期利润(万元) |
-33.39 |
-75.89 |
-71.94 |
18.67 |
26.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.07 |
-0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.03 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
960.21 |
971.63 |
994.24 |
1066.11 |
1063.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.23 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.61 |
15.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010.46 |
1087.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
148.68 |
163.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
66.88 |
50.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1039.50 |
1113.79 |
| 负债合计(万元) |
67.87 |
47.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
971.63 |
1066.11 |
| 未分配利润(万元) |
-81.03 |
13.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
26.04 |
31.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-90.12 |
-0.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-63.93 |
31.63 |
| 管理人报酬(万元) |
7.48 |
3.91 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
2.08 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
11.95 |
12.96 |
| 利润总额(万元) |
-75.89 |
18.67 |
| 净利润(万元) |
-75.89 |
18.67 |
