财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
193.47 |
14.66 |
357.98 |
142.71 |
180.33 |
| 本期利润(万元) |
278.75 |
-14.85 |
312.37 |
159.14 |
150.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.01 |
0.25 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.62 |
0.00 |
25.17 |
0.00 |
9.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
174.55 |
0.00 |
187.02 |
0.00 |
-66.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
701.81 |
1194.39 |
1374.66 |
776.99 |
1425.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.14 |
1.16 |
1.18 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
23.70 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
8.09 |
| 累计净值增长率(%) |
43.18 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
0.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
513.06 |
211.03 |
96.04 |
1090.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
3976.03 |
4857.16 |
8183.82 |
10526.08 |
9984.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.59 |
272.81 |
492.13 |
622.87 |
619.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
3.02 |
4.21 |
6.35 |
6.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.56 |
0.90 |
0.93 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
4417.03 |
5371.79 |
8625.97 |
10622.25 |
11075.85 |
| 负债合计(万元) |
425.99 |
15.22 |
181.43 |
33.14 |
48.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3991.04 |
5356.57 |
8444.55 |
10589.12 |
11027.61 |
| 未分配利润(万元) |
1236.03 |
770.54 |
91.61 |
-752.86 |
-2127.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
1.08 |
0.59 |
1.96 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
722.91 |
2372.99 |
1113.88 |
-1108.81 |
-1073.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
377.36 |
-445.07 |
-211.99 |
1773.93 |
565.64 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
2.53 |
0.82 |
0.15 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1101.56 |
1931.52 |
903.30 |
667.24 |
-506.88 |
| 管理人报酬(万元) |
18.47 |
52.01 |
31.67 |
78.06 |
40.76 |
| 托管费(万元) |
3.28 |
8.87 |
5.22 |
12.81 |
7.05 |
| 其它费用(万元) |
5.57 |
11.16 |
8.49 |
17.08 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
30.07 |
77.05 |
48.63 |
116.62 |
61.34 |
| 利润总额(万元) |
1071.49 |
1854.47 |
854.68 |
550.62 |
-568.22 |
| 净利润(万元) |
1071.49 |
1854.47 |
854.68 |
550.62 |
-568.22 |
