| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
| 季度净申购 | -559.83 | -137.65 | 528.81 | -763.23 | -71.06 | -557.47 | -443.24 |
| 总份额 | 490.15 | 1049.98 | 1187.64 | 658.83 | 1422.06 | 1493.12 | 2050.58 |
| 季度总申购份额 | 79.92 | 16.75 | 726.36 | 90.41 | 3.80 | 32.54 | 12.25 |
| 季度总赎回份额 | 639.75 | 154.40 | 197.56 | 853.64 | 74.86 | 590.01 | 455.49 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 730 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.06 | 505.64 | 286.17 | 298.02 | 11.85 |
| 731 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.06 | 512.86 | 28.81 | 35.00 | 6.18 |
| 732 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 490.15 | -559.83 | 79.92 | 639.75 |
| 733 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.06 | 420.36 | -9.61 | 63.65 | 73.26 |
| 734 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.06 | 639.98 | -101.29 | 0.34 | 101.64 |