| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.15 |
| 季度净申购 | -6.42 | -559.83 | -137.65 | 528.81 | -763.23 | -71.06 | -557.47 |
| 总份额 | 483.73 | 490.15 | 1049.98 | 1187.64 | 658.83 | 1422.06 | 1493.12 |
| 季度总申购份额 | 87.01 | 79.92 | 16.75 | 726.36 | 90.41 | 3.80 | 32.54 |
| 季度总赎回份额 | 93.43 | 639.75 | 154.40 | 197.56 | 853.64 | 74.86 | 590.01 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 737 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | 453.29 | 54.49 | 78.62 | 24.13 |
| 738 | 华安平衡养老三年Y | 0.05 | 515.98 | 8.44 | 16.84 | 8.39 |
| 739 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.05 | 483.73 | -6.42 | 87.01 | 93.43 |
| 740 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.05 | 618.97 | -82.33 | 7.33 | 89.66 |
| 741 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 0.05 | 422.90 | 2.54 | 36.04 | 33.50 |