| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.33 |
| 季度净申购 | -137.65 | 528.81 | -763.23 | -71.06 | -557.47 | -443.24 | -173.76 |
| 总份额 | 1049.98 | 1187.64 | 658.83 | 1422.06 | 1493.12 | 2050.58 | 2493.82 |
| 季度总申购份额 | 16.75 | 726.36 | 90.41 | 3.80 | 32.54 | 12.25 | 0.79 |
| 季度总赎回份额 | 154.40 | 197.56 | 853.64 | 74.86 | 590.01 | 455.49 | 174.55 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.84 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.31 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 647 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.14 | 1013.72 | - | 7.23 | - |
| 648 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 0.14 | 1063.25 | -184.30 | 28.74 | 213.04 |
| 649 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.14 | 1049.98 | -137.65 | 16.75 | 154.40 |
| 650 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.14 | 1291.78 | -470.00 | 25.90 | 495.90 |
| 651 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 1338.33 | -14.24 | 10.75 | 24.99 |