财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.72 |
300.07 |
590.34 |
684.52 |
-187.50 |
| 本期利润(万元) |
896.17 |
-7.97 |
1248.61 |
1313.41 |
113.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.21 |
0.23 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.18 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
812.37 |
0.00 |
385.05 |
0.00 |
-396.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8579.04 |
7572.30 |
7165.26 |
7283.51 |
5922.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.21 |
1.21 |
1.24 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
12.21 |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
35.93 |
0.00 |
21.14 |
0.00 |
1.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6256.25 |
1721.17 |
22.91 |
474.09 |
68.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
105106.89 |
54646.35 |
32057.28 |
15458.38 |
5513.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6162.13 |
3112.96 |
1793.65 |
910.54 |
291.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.63 |
25.18 |
15.28 |
7.04 |
4.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
3.38 |
2.11 |
1.01 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
117257.61 |
59777.46 |
32317.44 |
19392.51 |
5786.80 |
| 负债合计(万元) |
5069.82 |
34.81 |
25.44 |
1350.76 |
187.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
112187.79 |
59742.65 |
32291.99 |
18041.75 |
5599.00 |
| 未分配利润(万元) |
30822.54 |
10968.99 |
785.83 |
31.50 |
-376.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.91 |
4.99 |
2.36 |
2.45 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
4257.55 |
4040.45 |
-822.95 |
537.04 |
162.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5603.61 |
3398.43 |
1274.33 |
-9.44 |
143.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9867.07 |
7443.86 |
453.73 |
530.05 |
306.51 |
| 管理人报酬(万元) |
248.66 |
210.67 |
84.84 |
56.68 |
26.10 |
| 托管费(万元) |
34.76 |
29.28 |
12.19 |
8.10 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.74 |
8.19 |
10.63 |
6.28 |
| 费用合计(万元) |
304.25 |
264.92 |
108.79 |
78.43 |
36.75 |
| 利润总额(万元) |
9562.83 |
7178.94 |
344.95 |
451.63 |
269.76 |
| 净利润(万元) |
9562.83 |
7178.94 |
344.95 |
451.63 |
269.76 |
