我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.61 |
-632.31 |
-209.72 |
-137.32 |
-12.67 |
| 本期利润(万元) |
91.01 |
-611.53 |
-380.29 |
-164.53 |
107.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-652.90 |
0.00 |
-154.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5214.16 |
5122.05 |
5187.81 |
5318.39 |
5581.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.93 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.02 |
25.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
4775.20 |
5300.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.05 |
295.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
5215.45 |
5327.65 |
| 负债合计(万元) |
93.39 |
9.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5122.06 |
5318.39 |
| 未分配利润(万元) |
-628.22 |
-154.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
-564.31 |
-105.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.78 |
-27.21 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-541.57 |
-131.50 |
| 管理人报酬(万元) |
51.07 |
25.24 |
| 托管费(万元) |
6.52 |
3.12 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
4.65 |
| 费用合计(万元) |
69.96 |
33.04 |
| 利润总额(万元) |
-611.53 |
-164.53 |
| 净利润(万元) |
-611.53 |
-164.53 |
