| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 季度净申购 | 49.66 | 40.41 | -12.89 | 36.21 | 41.54 | 1.60 | 6.88 |
| 总份额 | 5914.89 | 5865.23 | 5824.83 | 5837.72 | 5801.51 | 5759.97 | 5758.38 |
| 季度总申购份额 | 49.66 | 40.41 | 9.87 | 36.21 | 41.54 | 1.60 | 6.88 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.49 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 351 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.75 | 7278.77 | -16.08 | 0.25 | 16.33 |
| 352 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.74 | 6462.92 | 959.15 | 1732.74 | 773.59 |
| 353 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.74 | 5914.89 | 113.38 | 136.15 | 22.76 |
| 354 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.74 | 7661.77 | 1320.01 | 1320.16 | 0.15 |
| 355 | 兴业养老2035A | 0.74 | 5703.24 | -473.70 | 56.05 | 529.75 |