| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 季度净申购 | 78.22 | 318.21 | 49.66 | 40.41 | -12.89 | 36.21 | 41.54 |
| 总份额 | 6311.32 | 6233.10 | 5914.89 | 5865.23 | 5824.83 | 5837.72 | 5801.51 |
| 季度总申购份额 | 78.22 | 318.21 | 49.66 | 40.41 | 9.87 | 36.21 | 41.54 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.82 | 6191.88 | -453.96 | 73.00 | 526.96 |
| 318 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.82 | 8203.15 | 3794.08 | 5070.41 | 1276.32 |
| 319 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.82 | 6311.32 | - | 396.43 | - |
| 320 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 0.81 | 6451.72 | -9762.16 | 49.74 | 9811.90 |
| 321 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.81 | 5209.64 | -912.69 | 90.93 | 1003.62 |