| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 季度净申购 | 183.55 | 78.22 | 318.21 | 49.66 | 40.41 | -12.89 | 36.21 |
| 总份额 | 6494.87 | 6311.32 | 6233.10 | 5914.89 | 5865.23 | 5824.83 | 5837.72 |
| 季度总申购份额 | 183.55 | 78.22 | 318.21 | 49.66 | 40.41 | 9.87 | 36.21 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 310 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.78 | 8133.56 | 156.25 | 323.77 | 167.52 |
| 311 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.77 | 9078.64 | 327.16 | 428.58 | 101.43 |
| 312 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.77 | 6494.87 | - | 183.55 | - |
| 313 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.77 | 6381.24 | 8.74 | 142.90 | 134.17 |
| 314 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 0.76 | 7630.85 | -1277.73 | 8.55 | 1286.28 |