| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| 季度净申购 | 318.21 | 49.66 | 40.41 | -12.89 | 36.21 | 41.54 | 1.60 |
| 总份额 | 6233.10 | 5914.89 | 5865.23 | 5824.83 | 5837.72 | 5801.51 | 5759.97 |
| 季度总申购份额 | 318.21 | 49.66 | 40.41 | 9.87 | 36.21 | 41.54 | 1.60 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 325 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.85 | 7838.42 | -14207.57 | 28.16 | 14235.73 |
| 326 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.84 | 7081.14 | -1098.64 | 92.65 | 1191.29 |
| 327 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.83 | 6233.10 | - | 318.21 | - |
| 328 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.83 | 7866.83 | -4491.80 | 13.95 | 4505.75 |
| 329 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.83 | 7590.57 | 191.99 | 745.87 | 553.88 |