我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.08 0.08%
债券 1117.20 83.36%
银行存款和结算备付金 108.58 8.10%
其他资产 113.43 8.46%
资产总值:1340.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铜冠矿建 920019 0.25 1.08 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
无锡鼎邦 872931 0.10 0.62 0.00%
无锡鼎邦 872931 0.10 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 8.10 823.75 4.05%
20国债05 2.70 273.06 1.34%
22国债28 0.20 20.39 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1117.20 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%