资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.48 0.04%
债券 955.00 84.80%
银行存款和结算备付金 160.62 14.26%
其他资产 10.11 0.90%
资产总值:1126.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.01%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 1.60 21.30 0.33%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.01%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 5.00 550.72 9.78%
25国债06 4.00 404.28 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 955.00 16.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%