我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.29 |
-79.76 |
-99.01 |
-234.63 |
-106.43 |
| 本期利润(万元) |
-1.19 |
27.68 |
1.58 |
-131.15 |
-54.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.58 |
0.00 |
-290.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3211.12 |
3385.09 |
3639.96 |
3850.11 |
4331.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.31 |
239.44 |
654.00 |
3182.60 |
3499.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
21807.53 |
22238.82 |
30281.99 |
37647.74 |
49933.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.47 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1132.64 |
1284.92 |
1713.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
11.03 |
13.10 |
19.22 |
23.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.43 |
3.42 |
4.99 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
22101.98 |
24926.66 |
33500.70 |
41185.73 |
53608.33 |
| 负债合计(万元) |
252.15 |
307.06 |
247.39 |
758.02 |
274.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
21849.83 |
24619.60 |
33253.31 |
40427.71 |
53333.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1297.72 |
-1721.49 |
-952.01 |
-1408.94 |
-276.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.42 |
24.72 |
7.93 |
9.45 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
-421.63 |
-1167.56 |
-278.50 |
-228.03 |
-845.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.36 |
582.85 |
702.87 |
-1298.20 |
459.00 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
15.01 |
8.81 |
17.10 |
9.86 |
| 收入合计(万元) |
271.33 |
-544.98 |
441.11 |
-1499.69 |
-372.35 |
| 管理人报酬(万元) |
42.32 |
167.56 |
93.36 |
280.61 |
154.02 |
| 托管费(万元) |
10.92 |
42.00 |
24.71 |
70.50 |
37.59 |
| 其它费用(万元) |
8.25 |
17.04 |
9.73 |
20.30 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
67.17 |
242.49 |
136.81 |
397.81 |
217.05 |
| 利润总额(万元) |
204.15 |
-787.47 |
304.30 |
-1897.50 |
-589.39 |
| 净利润(万元) |
204.15 |
-787.47 |
304.30 |
-1897.50 |
-589.39 |
