资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1466.65 33.31%
债券 444.91 10.11%
银行存款和结算备付金 1658.13 37.66%
其他资产 832.91 18.92%
资产总值:4402.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 5.70 134.46 0.59%
顺络电子 002138 3.68 130.75 0.58%
华泰证券 06886 7.30 124.09 0.55%
兆易创新 603986 0.56 119.98 0.53%
中航沈飞 600760 2.10 117.92 0.52%
桐昆股份 601233 5.41 93.11 0.41%
万泽股份 000534 3.80 83.60 0.37%
东方电气 600875 3.35 81.34 0.36%
哔哩哔哩-W 09626 0.45 78.40 0.35%
捷佳伟创 300724 0.80 76.48 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.29%
金融业 0.01 0.59%
金融 0.01 0.55%
通讯 0.01 0.49%
非必需消费品 0.01 0.34%
采矿业 0.00 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 3.48 249.97 1.04%
宁德时代 300750 0.41 164.82 0.69%
蔚蓝锂芯 002245 7.30 146.15 0.61%
百济神州 06160 0.70 131.14 0.55%
中泰股份 300435 6.37 131.67 0.55%
神驰机电 603109 4.14 121.18 0.50%
开润股份 300577 5.00 118.00 0.49%
舜宇光学科技 02382 1.36 112.31 0.47%
闻泰科技 600745 2.37 110.16 0.46%
横店东磁 002056 5.20 106.55 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 7.85%
科技 0.03 1.26%
医疗保健 0.02 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
非必需消费品 0.01 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
必需消费品 0.01 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.25%
材料 0.01 0.24%
金融业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%