资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1889.85 57.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1362.08 41.77%
其他资产 8.78 0.27%
资产总值:3260.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 128.20 0.62%
顺络电子 002138 3.68 124.68 0.61%
招商证券 600999 6.78 104.68 0.51%
中航沈飞 600760 2.10 103.11 0.50%
桐昆股份 601233 5.41 97.65 0.48%
大新银行集团 02356 8.04 86.25 0.42%
捷佳伟创 300724 0.80 84.27 0.41%
北方稀土 600111 1.77 84.39 0.41%
同花顺 300033 0.27 80.59 0.39%
中材科技 002080 1.94 76.18 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.62%
通讯 0.02 0.99%
金融业 0.02 0.90%
金融 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.32%
材料 0.00 0.19%
科技 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
非必需消费品 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 5.70 134.46 0.59%
顺络电子 002138 3.68 130.75 0.58%
华泰证券 06886 7.30 124.09 0.55%
兆易创新 603986 0.56 119.98 0.53%
中航沈飞 600760 2.10 117.92 0.52%
桐昆股份 601233 5.41 93.11 0.41%
万泽股份 000534 3.80 83.60 0.37%
东方电气 600875 3.35 81.34 0.36%
哔哩哔哩-W 09626 0.45 78.40 0.35%
捷佳伟创 300724 0.80 76.48 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.29%
金融业 0.01 0.59%
金融 0.01 0.55%
通讯 0.01 0.49%
非必需消费品 0.01 0.34%
采矿业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%