资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1346.82 46.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1497.73 51.40%
其他资产 69.13 2.37%
资产总值:2913.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 9.78 134.96 0.80%
腾讯控股 00700 0.30 110.99 0.66%
顺络电子 002138 1.87 90.21 0.54%
金钼股份 601958 4.09 79.22 0.47%
华润置地 01109 2.75 72.14 0.43%
汇丰控股 00005 0.52 70.53 0.42%
平煤股份 601666 7.99 70.47 0.42%
紫金矿业 601899 2.29 68.22 0.41%
汇量科技 01860 5.90 68.42 0.41%
中国石油化工股份 00386 15.00 56.91 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.68%
采矿业 0.02 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.80%
通讯 0.01 0.78%
材料 0.01 0.69%
房地产 0.01 0.43%
金融 0.01 0.42%
科技 0.01 0.41%
能源 0.01 0.34%
非必需消费品 0.00 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 2.86 209.07 1.07%
中材科技 002080 1.63 146.70 0.75%
桐昆股份 601233 5.41 117.13 0.60%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.57%
旗滨集团 601636 9.69 99.13 0.51%
招商证券 600999 4.65 98.11 0.50%
兆易创新 603986 0.11 89.65 0.46%
海亮股份 002203 3.92 89.57 0.46%
中航沈飞 600760 2.10 86.31 0.44%
汇丰控股 00005 0.52 66.80 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.21%
通讯 0.01 0.69%
金融业 0.01 0.50%
金融 0.01 0.34%
科技 0.01 0.27%
非必需消费品 0.00 0.14%
材料 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%