财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1326.32 |
857.92 |
2000.19 |
932.30 |
634.82 |
| 本期利润(万元) |
1266.08 |
85.20 |
3339.11 |
2334.07 |
1616.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
7.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1794.05 |
0.00 |
790.61 |
0.00 |
-567.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18898.48 |
19966.48 |
22202.76 |
23572.20 |
22401.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.00 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
7.76 |
| 累计净值增长率(%) |
14.31 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
0.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1299.83 |
1643.66 |
1022.49 |
598.92 |
181.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
18398.40 |
20662.95 |
21603.94 |
20297.28 |
16254.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1612.99 |
1466.65 |
2359.73 |
2499.20 |
2212.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
444.91 |
608.35 |
756.80 |
972.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.33 |
8.84 |
7.65 |
7.49 |
7.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
2.80 |
2.65 |
2.55 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
19953.09 |
23153.99 |
22816.12 |
21047.95 |
16558.63 |
| 负债合计(万元) |
391.18 |
451.47 |
127.34 |
136.56 |
397.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
19561.91 |
22702.52 |
22688.78 |
20911.39 |
16160.86 |
| 未分配利润(万元) |
2454.07 |
1653.23 |
27.89 |
-1597.81 |
-2494.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
2.91 |
1.33 |
2.36 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
1423.22 |
2164.53 |
703.47 |
-668.00 |
-1080.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.91 |
1346.73 |
988.33 |
1618.93 |
500.65 |
| 其它收入(万元) |
7.85 |
12.83 |
6.10 |
8.27 |
3.41 |
| 收入合计(万元) |
1369.02 |
3527.00 |
1699.22 |
961.55 |
-575.49 |
| 管理人报酬(万元) |
45.39 |
97.07 |
45.59 |
86.50 |
42.96 |
| 托管费(万元) |
13.96 |
32.76 |
15.65 |
23.22 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
15.13 |
7.50 |
15.08 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
70.24 |
148.62 |
70.45 |
128.25 |
63.50 |
| 利润总额(万元) |
1298.78 |
3378.39 |
1628.77 |
833.31 |
-638.99 |
| 净利润(万元) |
1298.78 |
3378.39 |
1628.77 |
833.31 |
-638.99 |
