我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-372.99 |
-1139.63 |
-937.34 |
62.87 |
-24.14 |
| 本期利润(万元) |
1305.55 |
-638.95 |
-433.76 |
-649.93 |
-326.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2494.32 |
0.00 |
-1717.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20243.58 |
16157.95 |
15306.90 |
15712.99 |
11044.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.88 |
0.90 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
181.75 |
352.25 |
145.32 |
341.28 |
159.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
16254.69 |
15588.36 |
7941.87 |
2472.53 |
1205.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
2212.90 |
2039.89 |
1228.60 |
45.78 |
41.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
972.78 |
793.47 |
397.01 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.02 |
7.01 |
3.84 |
1.01 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.60 |
0.83 |
0.25 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
16558.63 |
16266.79 |
8186.19 |
2949.25 |
1365.47 |
| 负债合计(万元) |
397.77 |
553.80 |
320.57 |
3.31 |
1.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
16160.86 |
15712.99 |
7865.62 |
2945.95 |
1363.95 |
| 未分配利润(万元) |
-2494.76 |
-1717.87 |
-248.49 |
-183.38 |
5.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
1.31 |
0.47 |
1.37 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
-1080.66 |
139.07 |
200.10 |
-19.78 |
3.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.65 |
-712.80 |
-80.65 |
-59.21 |
3.99 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
3.10 |
1.15 |
0.96 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-575.49 |
-569.32 |
121.06 |
-76.66 |
9.42 |
| 管理人报酬(万元) |
42.96 |
49.16 |
16.63 |
5.42 |
2.26 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
10.96 |
3.72 |
1.74 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.05 |
6.96 |
2.06 |
0.97 |
| 费用合计(万元) |
63.50 |
80.61 |
28.85 |
9.24 |
4.03 |
| 利润总额(万元) |
-638.99 |
-649.93 |
92.21 |
-85.90 |
5.40 |
| 净利润(万元) |
-638.99 |
-649.93 |
92.21 |
-85.90 |
5.40 |
