财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2000.19 932.30 634.82 367.27 -785.95
本期利润(万元) 3339.11 2334.07 1616.16 968.05 833.19
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.11 0.07 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 14.95 0.00 7.49 0.00 4.86
期末可供分配利润(万元) 790.61 0.00 -567.73 0.00 -1592.95
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 -0.03 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 22202.76 23572.20 22401.86 21801.84 20845.52
期末基金份额净值(元) 1.08 1.11 1.00 0.97 0.93
本期净值增长率(%) 16.08 0.00 7.76 0.00 3.06
累计净值增长率(%) 7.84 0.00 0.11 0.00 -7.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1643.66 1022.49 598.92 181.75 352.25
交易性金融资产(万元) 20662.95 21603.94 20297.28 16254.69 15588.36
其中:股票投资(万元) 1466.65 2359.73 2499.20 2212.90 2039.89
其中:债券投资(万元) 444.91 608.35 756.80 972.78 793.47
应付管理人报酬(万元) 8.84 7.65 7.49 7.02 7.01
应付托管费(万元) 2.80 2.65 2.55 1.76 1.60
资产总计(万元) 23153.99 22816.12 21047.95 16558.63 16266.79
负债合计(万元) 451.47 127.34 136.56 397.77 553.80
所有者权益合计(万元) 22702.52 22688.78 20911.39 16160.86 15712.99
未分配利润(万元) 1653.23 27.89 -1597.81 -2494.76 -1717.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.91 1.33 2.36 1.11 1.31
投资收益(万元) 2164.53 703.47 -668.00 -1080.66 139.07
公允价值变动收益(万元) 1346.73 988.33 1618.93 500.65 -712.80
其它收入(万元) 12.83 6.10 8.27 3.41 3.10
收入合计(万元) 3527.00 1699.22 961.55 -575.49 -569.32
管理人报酬(万元) 97.07 45.59 86.50 42.96 49.16
托管费(万元) 32.76 15.65 23.22 10.16 10.96
其它费用(万元) 15.13 7.50 15.08 7.49 15.05
费用合计(万元) 148.62 70.45 128.25 63.50 80.61
利润总额(万元) 3378.39 1628.77 833.31 -638.99 -649.93
净利润(万元) 3378.39 1628.77 833.31 -638.99 -649.93