财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
809.34 |
625.16 |
528.70 |
376.76 |
-206.98 |
| 本期利润(万元) |
3067.65 |
-368.50 |
1980.37 |
1989.44 |
207.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.12 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.54 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-960.08 |
0.00 |
-1811.57 |
0.00 |
-2782.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21714.93 |
18388.27 |
19314.65 |
20129.75 |
19584.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
16.26 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
19.21 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-6.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2257.06 |
379.69 |
177.73 |
68.58 |
23.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
23548.50 |
20560.21 |
20667.22 |
6061.10 |
5428.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1082.06 |
837.72 |
1060.07 |
314.35 |
295.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
14.30 |
13.74 |
3.66 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.51 |
2.31 |
0.73 |
0.67 |
| 资产总计(万元) |
26740.13 |
21297.20 |
20849.96 |
6244.48 |
5453.11 |
| 负债合计(万元) |
1940.28 |
155.90 |
32.83 |
54.39 |
13.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
24799.85 |
21141.30 |
20817.13 |
6190.10 |
5439.33 |
| 未分配利润(万元) |
4032.15 |
543.38 |
-1331.83 |
-422.74 |
-575.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
1.99 |
1.18 |
0.19 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
1011.86 |
740.25 |
-158.74 |
-93.30 |
-141.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2565.99 |
1533.13 |
432.72 |
331.21 |
168.41 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
2.68 |
1.17 |
2.11 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
3581.02 |
2278.05 |
276.33 |
240.21 |
28.48 |
| 管理人报酬(万元) |
86.67 |
140.41 |
53.76 |
39.20 |
18.88 |
| 托管费(万元) |
15.33 |
24.37 |
9.42 |
8.18 |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
10.15 |
5.08 |
9.85 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
110.87 |
175.08 |
68.31 |
57.37 |
28.89 |
| 利润总额(万元) |
3470.15 |
2102.97 |
208.01 |
182.84 |
-0.41 |
| 净利润(万元) |
3470.15 |
2102.97 |
208.01 |
182.84 |
-0.41 |
