建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(014365)_规模评级

建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A014365CCB PREFERRED TO ENJOY THE BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.95	1.96	2.02	2.08	2.23	1.20	0.64
季度净申购	-98.78	-522.48	-585.58	-1426.04	9648.83	5184.19	0.49
总份额	18215.18	18313.96	18836.44	19422.02	20848.06	11199.23	6015.04
季度总申购份额	5.42	7.44	3.56	0.36	11014.58	5184.19	0.49
季度总赎回份额	104.20	529.93	589.14	1426.39	1365.76	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.54	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.02	15845.72	7436.81	7956.89	520.08
163	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.00	21133.19	-1327.94	56.38	1384.32
164	工银养老2045Y	1.99	14869.25	2231.22	2766.37	535.16
165	广发稳健养老(FOF)A	1.99	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
166	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	1.99	17046.82	-37.51	29.04	66.55
167	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.99	22146.18	-443.28	154.70	597.97
168	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.96	19494.37	98.10	125.45	27.36
169	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.95	18215.18	-98.78	5.42	104.20
170	工银养老2035A	1.93	12174.13	-593.32	275.10	868.42
171	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.93	12952.31	-1398.64	282.21	1680.85
172	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.93	18975.93	-6106.16	18.98	6125.14
173	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
174	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.91	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
175	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.88	16153.82	-448.16	22.29	470.45
176	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.80	18725.98	-49.72	6.24	55.95
152	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.73	18537.85	651.57	1016.21	364.64
153	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.57	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
154	工银养老2040Y	2.59	18311.03	2471.18	3095.12	623.94
155	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.25	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
157	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.09	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
158	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.95	18215.18	-98.78	5.42	104.20
159	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.10	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
160	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.77	18078.40	-832.57	3.18	835.75
161	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.91	17799.33	-3648.77	10.49	3659.26
162	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.88	17797.15	17466.27	17701.81	235.54
163	工银稳健养老Y	2.02	17765.03	712.60	1979.49	1266.89
164	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.08	17475.18	1320.32	2946.76	1626.44
165	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.09	17457.87	-	5377.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.64	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.12	1141.29	-82.50	38.17	120.67
373	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.09	868.19	-84.41	42.12	126.53
374	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.50	4171.03	-86.83	7.07	93.90
375	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.28	2754.10	-87.16	16.80	103.96
376	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	163.86	-93.41	15.85	109.27
377	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
378	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
379	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.95	18215.18	-98.78	5.42	104.20
380	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.18	15836.48	-99.74	89.13	188.87
381	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.34	3015.55	-99.97	264.72	364.69
382	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
383	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.13	1216.52	-102.86	7.43	110.29
384	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.67	6075.23	-103.97	56.38	160.34
385	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-104.16	463.95	568.10
386	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.02	168.51	-104.59	32.11	136.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.02	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.85	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平

689	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
690	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.27	2419.07	-158.64	6.11	164.75
691	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.28	2001.53	-	6.08	-
692	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.31	2381.84	-61.85	5.80	67.65
693	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	0.03	437.28	-13.49	5.65	19.14
694	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.03	237.56	-12.68	5.52	18.20
695	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08
696	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.95	18215.18	-98.78	5.42	104.20
697	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
698	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	0.13	1091.61	-	4.89	-
699	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.79	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
700	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.17	1628.62	-271.75	4.83	276.59
701	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.00	35.37	2.10	4.81	2.72
702	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	0.37	3445.27	-4702.65	4.75	4707.41
703	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.03	235.00	-26.98	4.34	31.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.57	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.21	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.34	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.93	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平

570	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.21	1887.58	279.84	393.86	114.02
571	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
572	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.12	1034.16	37.18	150.64	113.46
573	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.13	1216.52	-102.86	7.43	110.29
574	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	163.86	-93.41	15.85	109.27
575	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.07	7811.15	7.58	115.50	107.92
576	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.11	1047.54	-66.06	38.44	104.50
577	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.95	18215.18	-98.78	5.42	104.20
578	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.17	1494.66	1270.61	1374.58	103.97
579	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.28	2754.10	-87.16	16.80	103.96
580	摩根尚睿混合(FOF)C	0.06	420.36	22.21	125.67	103.45
581	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
582	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.08	741.25	568.43	666.95	98.52
583	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.13	948.43	27.72	124.63	96.91
584	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

447

407498.5000

94.41%

5.59%

2025-12-31

561

335765.5100

91.30%

8.70%

2025-06-30

921

226363.3100

82.49%

17.51%

2024-12-31

1194

50377.1900

16.63%

83.37%

2024-06-30

1188

50580.6100

16.64%

83.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	447	407498.5000	17197.04	94.41	1018.15	5.59
2025-12-31	561	335765.5100	17197.04	91.30	1639.41	8.70
2025-06-30	921	226363.3100	17197.04	82.49	3651.03	17.51
2024-12-31	1194	50377.1900	1000.00	16.63	5015.04	83.37
2024-06-30	1188	50580.6100	1000.00	16.64	5008.98	83.36

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