| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.97 | 1.99 | 2.04 | 2.11 | 2.26 | 1.21 | 0.65 |
| 季度净申购 | -98.78 | -522.48 | -585.58 | -1426.04 | 9648.83 | 5184.19 | 0.49 |
| 总份额 | 18215.18 | 18313.96 | 18836.44 | 19422.02 | 20848.06 | 11199.23 | 6015.04 |
| 季度总申购份额 | 5.42 | 7.44 | 3.56 | 0.36 | 11014.58 | 5184.19 | 0.49 |
| 季度总赎回份额 | 104.20 | 529.93 | 589.14 | 1426.39 | 1365.76 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 167 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 1.99 | 21133.19 | -1327.94 | 56.38 | 1384.32 |
| 168 | 工银养老2035A | 1.97 | 12174.13 | -593.32 | 275.10 | 868.42 |
| 169 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.97 | 18215.18 | -98.78 | 5.42 | 104.20 |
| 170 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 1.96 | 19494.37 | -8.48 | 5.43 | 13.90 |
| 171 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 1.94 | 12952.31 | -1398.64 | 282.21 | 1680.85 |