| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.11 | 2.17 | 2.23 | 2.40 | 1.29 | 0.69 | 0.69 |
| 季度净申购 | -522.48 | -585.58 | -1426.04 | 9648.83 | 5184.19 | 0.49 | 5.57 |
| 总份额 | 18313.96 | 18836.44 | 19422.02 | 20848.06 | 11199.23 | 6015.04 | 6014.55 |
| 季度总申购份额 | 7.44 | 3.56 | 0.36 | 11014.58 | 5184.19 | 0.49 | 5.57 |
| 季度总赎回份额 | 529.93 | 589.14 | 1426.39 | 1365.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.44 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.93 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 173 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2.12 | 11026.32 | 1009.44 | 1009.57 | 0.13 |
| 174 | 工银养老2035A | 2.11 | 12767.45 | -378.22 | 496.62 | 874.84 |
| 175 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 2.11 | 18313.96 | -522.48 | 7.44 | 529.93 |
| 176 | 广发稳健养老(FOF)A | 2.10 | 15474.12 | -263.25 | 1175.89 | 1439.14 |
| 177 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2.10 | 20357.88 | -4855.00 | 72.83 | 4927.84 |