| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.96 | 2.02 | 2.17 | 1.16 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 季度净申购 | -585.58 | -1426.04 | 9648.83 | 5184.19 | 0.49 | 5.57 | 0.09 |
| 总份额 | 18836.44 | 19422.02 | 20848.06 | 11199.23 | 6015.04 | 6014.55 | 6008.98 |
| 季度总申购份额 | 3.56 | 0.36 | 11014.58 | 5184.19 | 0.49 | 5.57 | 0.09 |
| 季度总赎回份额 | 589.14 | 1426.39 | 1365.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 183 | 华安养老2040三年A | 1.98 | 18927.75 | -499.59 | 7.99 | 507.58 |
| 184 | 工银稳健养老Y | 1.96 | 17052.43 | 1121.45 | 3179.19 | 2057.74 |
| 185 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.96 | 18836.44 | 12821.41 | 16202.70 | 3381.29 |
| 186 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.96 | 16658.13 | -5309.77 | 379.50 | 5689.28 |
| 187 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.93 | 16154.86 | 5483.70 | 6634.69 | 1150.99 |