资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.30 0.01%
债券 7532.40 53.34%
银行存款和结算备付金 1199.78 8.50%
其他资产 5387.48 38.15%
资产总值:14120.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 31.90 3232.35 2.31%
25国债19 15.00 1511.33 1.08%
24特国01 6.30 663.58 0.47%
24国债19 5.90 594.69 0.43%
国债2519 4.00 403.02 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7532.40 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%