财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.78 |
5.92 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-1.76 |
-1.55 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.78 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.25 |
211.19 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.29 |
1.22 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
5.06 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-4.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.92 |
13.33 |
17.31 |
5.54 |
27.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5994.67 |
6458.94 |
6970.71 |
7729.36 |
8319.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
773.85 |
485.86 |
384.87 |
411.40 |
445.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.01 |
2.48 |
1.54 |
2.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.51 |
0.62 |
0.66 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
6107.87 |
6728.07 |
7270.67 |
8021.00 |
8569.69 |
| 负债合计(万元) |
41.86 |
118.27 |
23.59 |
31.89 |
46.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6066.01 |
6609.79 |
7247.08 |
7989.11 |
8523.59 |
| 未分配利润(万元) |
1313.67 |
1200.09 |
1266.28 |
1384.98 |
1410.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
2.72 |
7.40 |
2.80 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
473.36 |
3.52 |
-18.91 |
-31.27 |
-192.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.91 |
66.22 |
135.17 |
122.09 |
54.93 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
0.49 |
4.56 |
2.89 |
7.39 |
| 收入合计(万元) |
384.25 |
72.96 |
128.22 |
96.50 |
-124.50 |
| 管理人报酬(万元) |
25.16 |
13.59 |
24.25 |
11.18 |
34.27 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
3.30 |
7.83 |
4.00 |
9.30 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
5.08 |
10.56 |
6.37 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
45.68 |
22.82 |
44.55 |
22.40 |
67.12 |
| 利润总额(万元) |
338.57 |
50.13 |
83.67 |
74.10 |
-191.63 |
| 净利润(万元) |
338.57 |
50.13 |
83.67 |
74.10 |
-191.63 |
