我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.54 |
27.99 |
130.34 |
354.60 |
167.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7729.36 |
8319.22 |
9506.22 |
9995.81 |
11368.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.47 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411.40 |
445.17 |
1512.09 |
714.15 |
707.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
2.97 |
2.75 |
3.63 |
3.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.71 |
0.81 |
0.86 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
8021.00 |
8569.69 |
9788.42 |
10577.65 |
11915.54 |
| 负债合计(万元) |
31.89 |
46.10 |
59.67 |
41.23 |
112.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
7989.11 |
8523.59 |
9728.75 |
10536.42 |
11803.07 |
| 未分配利润(万元) |
1384.98 |
1410.78 |
1936.39 |
1950.31 |
2622.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
5.37 |
2.25 |
1.94 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-31.27 |
-192.19 |
185.37 |
-303.59 |
-125.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.09 |
54.93 |
26.04 |
-554.45 |
-247.09 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
7.39 |
3.83 |
7.89 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
96.50 |
-124.50 |
217.50 |
-848.20 |
-367.12 |
| 管理人报酬(万元) |
11.18 |
34.27 |
18.01 |
58.49 |
35.77 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
9.30 |
4.95 |
11.24 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
16.91 |
8.70 |
18.57 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
22.40 |
67.12 |
33.28 |
88.30 |
51.16 |
| 利润总额(万元) |
74.10 |
-191.63 |
184.22 |
-936.51 |
-418.29 |
| 净利润(万元) |
74.10 |
-191.63 |
184.22 |
-936.51 |
-418.29 |
