财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.48 |
57.77 |
159.24 |
138.33 |
8.79 |
| 本期利润(万元) |
62.09 |
-26.35 |
138.37 |
137.95 |
35.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
253.04 |
0.00 |
185.43 |
0.00 |
92.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2683.39 |
2610.31 |
2554.66 |
2533.74 |
2548.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.39 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
6.80 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.47 |
128.16 |
1043.40 |
122.89 |
101.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
28568.67 |
36986.47 |
51483.01 |
61796.44 |
71780.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
22.29 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2640.51 |
3150.40 |
3968.38 |
3442.96 |
3712.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.76 |
15.76 |
22.99 |
24.18 |
14.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.76 |
3.65 |
5.68 |
5.95 |
6.84 |
| 资产总计(万元) |
30159.46 |
38818.04 |
55171.96 |
63481.59 |
72826.53 |
| 负债合计(万元) |
1076.66 |
1122.57 |
1433.91 |
591.92 |
402.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
29082.81 |
37695.47 |
53738.05 |
62889.67 |
72423.58 |
| 未分配利润(万元) |
2522.99 |
2485.71 |
1983.52 |
1559.86 |
964.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.57 |
20.44 |
12.74 |
46.18 |
16.84 |
| 投资收益(万元) |
887.00 |
3256.01 |
268.69 |
-928.64 |
-1222.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.25 |
-140.63 |
545.03 |
2033.46 |
1430.77 |
| 其它收入(万元) |
4.20 |
14.22 |
8.54 |
81.25 |
53.20 |
| 收入合计(万元) |
842.52 |
3150.03 |
835.01 |
1232.25 |
278.03 |
| 管理人报酬(万元) |
74.97 |
257.84 |
143.43 |
224.42 |
92.74 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
62.59 |
35.94 |
80.60 |
41.85 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.10 |
9.55 |
20.06 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
105.86 |
344.57 |
191.02 |
331.65 |
146.13 |
| 利润总额(万元) |
736.65 |
2805.46 |
643.99 |
900.60 |
131.89 |
| 净利润(万元) |
736.65 |
2805.46 |
643.99 |
900.60 |
131.89 |
