我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.23 |
-96.58 |
-87.01 |
18.31 |
1.24 |
| 本期利润(万元) |
-10.29 |
-80.19 |
-46.64 |
-2.62 |
18.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.75 |
0.00 |
104.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2583.79 |
2482.71 |
2327.15 |
2286.93 |
2174.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.21 |
774.49 |
2703.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
76779.74 |
97620.86 |
123103.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.47 |
4.38 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4288.68 |
5280.69 |
6078.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.76 |
36.42 |
52.97 |
| 应付托管费(万元) |
7.45 |
11.07 |
14.93 |
| 资产总计(万元) |
81666.40 |
102321.13 |
126115.63 |
| 负债合计(万元) |
533.30 |
827.82 |
1256.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
81133.10 |
101493.30 |
124859.43 |
| 未分配利润(万元) |
858.66 |
4483.27 |
5474.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.85 |
15.03 |
26.20 |
| 投资收益(万元) |
-3617.58 |
982.31 |
-1075.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1940.30 |
354.38 |
-7230.05 |
| 其它收入(万元) |
52.50 |
15.30 |
28.45 |
| 收入合计(万元) |
-1579.93 |
1367.03 |
-8250.74 |
| 管理人报酬(万元) |
455.14 |
262.59 |
844.83 |
| 托管费(万元) |
130.42 |
75.52 |
230.97 |
| 其它费用(万元) |
23.88 |
11.81 |
23.71 |
| 费用合计(万元) |
610.19 |
349.96 |
1099.51 |
| 利润总额(万元) |
-2190.12 |
1017.08 |
-9350.24 |
| 净利润(万元) |
-2190.12 |
1017.08 |
-9350.24 |
