| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| 季度净申购 | -4.27 | -14.14 | 75.25 | 73.45 | -142.33 | -32.04 | -23.46 |
| 总份额 | 2426.08 | 2430.35 | 2444.49 | 2369.23 | 2295.78 | 2438.11 | 2470.15 |
| 季度总申购份额 | 52.74 | 104.23 | 219.34 | 205.50 | 60.51 | 44.64 | 93.38 |
| 季度总赎回份额 | 57.02 | 118.37 | 144.08 | 132.05 | 202.84 | 76.69 | 116.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.25 | 2204.25 | 25.03 | 28.12 | 3.08 |
| 538 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.25 | 2274.17 | -195.03 | 6.07 | 201.10 |
| 539 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.25 | 2426.08 | -4.27 | 52.74 | 57.02 |
| 540 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |
| 541 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.24 | 2206.07 | - | 1.53 | - |