| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | ||
| 季度净申购 | 73.45 | -142.33 | -32.04 | -23.46 | -48.20 | -17.14 | -1.40 | ||
| 总份额 | 2369.23 | 2295.78 | 2438.11 | 2470.15 | 2493.61 | 2541.81 | 2558.94 | ||
| 季度总申购份额 | 205.50 | 60.51 | 44.64 | 93.38 | 104.22 | 55.96 | 69.26 | ||
| 季度总赎回份额 | 132.05 | 202.84 | 76.69 | 116.84 | 152.41 | 73.10 | 70.65 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.88 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.09 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.18 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.03 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.97 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 1995.45 | - | 15.92 | - |
| 552 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.26 | 2373.56 | -24.64 | 181.28 | 205.92 |
| 553 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2369.23 | 73.45 | 205.50 | 132.05 |
| 554 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |
| 555 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 0.26 | 2571.46 | -2737.03 | 189.78 | 2926.81 |