交银安享稳健养老一年Y(017235)_资产配置

交银安享稳健养老一年Y017235BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37133.69	52.22%
债券	30957.89	43.54%
银行存款和结算备付金	2647.74	3.72%
其他资产	369.88	0.52%

资产总值：71109.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	80.00	1994.40	0.34%
北新建材	000786	63.00	1787.26	0.31%
水羊股份	300740	69.94	1381.32	0.24%
传音控股	688036	6.93	1166.11	0.20%
巨人网络	002558	79.71	952.49	0.16%
赛轮轮胎	601058	63.84	937.10	0.16%
科思股份	300856	11.33	885.67	0.15%
学大教育	000526	12.92	785.79	0.13%
嘉益股份	301004	10.50	736.05	0.13%
赢合科技	300457	50.34	745.03	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.37%
采矿业	0.13	0.22%
金融业	0.10	0.16%
教育	0.08	0.13%
科学研究和技术服务业	0.07	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.10%
租赁和商务服务业	0.05	0.09%
建筑业	0.05	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	94.07	2195.59	0.33%
北新建材	000786	63.00	1471.64	0.22%
水羊股份	300740	69.94	1165.90	0.18%
传音控股	688036	6.93	959.11	0.14%
赢合科技	300457	50.34	928.27	0.14%
巨人网络	002558	79.71	887.93	0.13%
科思股份	300856	11.33	705.07	0.11%
赛轮轮胎	601058	63.84	750.06	0.11%
学大教育	000526	12.92	645.87	0.10%
金宏气体	688106	26.66	642.24	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.24%
采矿业	0.12	0.17%
金融业	0.09	0.13%
教育	0.06	0.10%
科学研究和技术服务业	0.07	0.10%
租赁和商务服务业	0.05	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.06%
建筑业	0.04	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	63.00	1893.10	0.25%
水羊股份	300740	69.94	1361.03	0.18%
山东黄金	600547	47.79	1200.01	0.16%
赢合科技	300457	50.34	1170.91	0.15%
巨人网络	002558	79.71	1031.40	0.13%
传音控股	688036	6.93	1009.98	0.13%
中金黄金	600489	80.00	875.20	0.11%
赛轮轮胎	601058	65.83	830.05	0.11%
科思股份	300856	10.72	739.68	0.10%
顺络电子	002138	23.19	666.94	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	3.68%
采矿业	0.32	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.21%
金融业	0.12	0.16%
科学研究和技术服务业	0.08	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.09%
租赁和商务服务业	0.05	0.06%
建筑业	0.04	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.05%
教育	0.04	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	710.22	0.08%
宁德时代	300750	3.13	715.84	0.08%
中国铝业	601600	98.64	541.53	0.06%
潞安环能	601699	29.68	484.38	0.05%
中国平安	601318	9.99	463.54	0.05%
中国石化	600028	53.21	338.42	0.04%
泸州老窖	000568	1.23	257.77	0.03%
金钼股份	601958	22.46	250.43	0.03%
长江电力	600900	11.18	246.63	0.03%
TCL中环	002129	7.60	252.32	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	1.53%
采矿业	0.17	0.19%
金融业	0.16	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.06%
建筑业	0.04	0.04%
房地产业	0.03	0.04%
批发和零售业	0.03	0.03%
卫生和社会工作	0.02	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	127.30	12956.89	2.21%
23国债16	73.00	7381.77	1.26%
22附息国债13	35.00	3562.78	0.61%
23国债10	34.00	3466.14	0.59%
22国债20	9.40	951.09	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	28818.20	4.93%
可转债	1731.36	0.30%
金融债券	408.33	0.07%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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