资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137.59 1.08%
债券 11010.98 86.43%
银行存款和结算备付金 1287.41 10.11%
其他资产 304.14 2.39%
资产总值:12740.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 8.88 112.69 0.06%
宏工科技 301662 0.01 1.93 0.00%
优优绿能 301590 0.01 1.20 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.22 0.00%
超研股份 301602 0.07 1.31 0.00%
浙江华远 301535 0.07 1.47 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 1.59 0.00%
首航新能 301658 0.04 2.08 0.00%
兴福电子 688545 0.10 4.54 0.00%
技源集团 603262 0.15 3.82 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
制造业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立高食品 300973 4.79 205.97 0.10%
九州通 600998 37.77 193.38 0.09%
峨眉山A 000888 8.88 116.51 0.06%
新恒汇 301678 0.04 2.45 0.00%
兴福电子 688545 0.10 3.73 0.00%
浙江华远 301535 0.07 1.61 0.00%
技源集团 603262 0.15 4.39 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.72 0.00%
屹唐股份 688729 0.35 8.51 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.12 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.12%
批发和零售业 0.02 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 64.70 6555.89 3.43%
25国债19 41.20 4151.11 2.17%
国债2508 3.00 303.98 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11010.98 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%