财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.87 |
185.13 |
645.19 |
326.99 |
161.63 |
| 本期利润(万元) |
189.97 |
63.55 |
542.88 |
283.07 |
168.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2035.29 |
0.00 |
1707.25 |
0.00 |
1221.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9489.55 |
9422.96 |
9056.77 |
8746.74 |
8708.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
11.69 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
4.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2115.99 |
484.82 |
1697.07 |
939.11 |
16427.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
178266.98 |
218075.04 |
256657.73 |
350305.74 |
497906.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
111.94 |
549.73 |
12829.28 |
25603.49 |
43747.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
10339.78 |
13391.21 |
11873.05 |
17806.37 |
12593.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.31 |
49.63 |
74.43 |
108.56 |
92.92 |
| 应付托管费(万元) |
23.42 |
28.21 |
36.30 |
52.39 |
68.90 |
| 资产总计(万元) |
180453.67 |
219012.83 |
260198.14 |
353856.55 |
516710.50 |
| 负债合计(万元) |
1371.80 |
12103.92 |
3488.95 |
8857.44 |
6559.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
179081.86 |
206908.91 |
256709.20 |
344999.11 |
510150.84 |
| 未分配利润(万元) |
41364.86 |
44666.86 |
46870.35 |
57785.79 |
72240.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.79 |
25.39 |
84.03 |
18.42 |
109.26 |
| 投资收益(万元) |
19301.40 |
6326.17 |
10162.91 |
-5163.40 |
-6302.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3035.86 |
-397.45 |
8075.30 |
9784.02 |
13119.81 |
| 其它收入(万元) |
123.06 |
64.63 |
407.93 |
248.84 |
549.92 |
| 收入合计(万元) |
16420.39 |
6018.75 |
18730.17 |
4887.89 |
7476.43 |
| 管理人报酬(万元) |
874.23 |
541.68 |
1171.39 |
603.57 |
2225.70 |
| 托管费(万元) |
434.15 |
249.72 |
815.18 |
455.37 |
1409.89 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
12.61 |
27.50 |
13.80 |
30.78 |
| 费用合计(万元) |
1373.58 |
809.29 |
2026.46 |
1083.45 |
3670.75 |
| 利润总额(万元) |
15046.81 |
5209.46 |
16703.71 |
3804.44 |
3805.69 |
| 净利润(万元) |
15046.81 |
5209.46 |
16703.71 |
3804.44 |
3805.69 |
