我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96.13 |
-44.55 |
25.61 |
-50.53 |
-29.18 |
| 本期利润(万元) |
42.02 |
-46.35 |
-64.91 |
37.52 |
58.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
791.55 |
0.00 |
700.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8238.80 |
8073.82 |
7584.36 |
7297.25 |
6635.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1338.59 |
11335.14 |
37713.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
672985.91 |
911553.70 |
1219449.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
37073.52 |
21159.95 |
14682.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
39500.58 |
43139.81 |
50544.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.89 |
183.82 |
296.56 |
| 应付托管费(万元) |
87.82 |
115.66 |
163.29 |
| 资产总计(万元) |
675502.85 |
926080.28 |
1272865.78 |
| 负债合计(万元) |
12337.00 |
22805.43 |
27478.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
663165.86 |
903274.85 |
1245387.62 |
| 未分配利润(万元) |
89939.32 |
132101.02 |
170616.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109.26 |
61.16 |
354.13 |
| 投资收益(万元) |
-6302.55 |
-7622.76 |
6894.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13119.81 |
23608.99 |
-51303.18 |
| 其它收入(万元) |
549.92 |
259.05 |
432.63 |
| 收入合计(万元) |
7476.43 |
16306.44 |
-43622.01 |
| 管理人报酬(万元) |
2225.70 |
1341.49 |
5802.43 |
| 托管费(万元) |
1409.89 |
818.48 |
2950.32 |
| 其它费用(万元) |
30.78 |
15.56 |
34.29 |
| 费用合计(万元) |
3670.75 |
2176.19 |
8787.18 |
| 利润总额(万元) |
3805.69 |
14130.25 |
-52409.19 |
| 净利润(万元) |
3805.69 |
14130.25 |
-52409.19 |
