我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.37 |
-250.76 |
-35.53 |
-87.88 |
-30.19 |
| 本期利润(万元) |
-49.45 |
-310.93 |
-170.41 |
-40.56 |
22.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259.49 |
0.00 |
363.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3044.91 |
2711.08 |
2455.94 |
2495.47 |
2352.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.26 |
1.31 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.18 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
524.05 |
379.02 |
988.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
25444.27 |
27257.05 |
22330.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1351.16 |
1440.55 |
1314.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.48 |
15.47 |
15.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.75 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
26047.60 |
27733.62 |
25099.64 |
| 负债合计(万元) |
34.05 |
26.89 |
35.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
26013.55 |
27706.73 |
25064.07 |
| 未分配利润(万元) |
5239.48 |
7909.37 |
7148.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
2.42 |
4.35 |
| 投资收益(万元) |
-2603.64 |
-957.55 |
-1594.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.65 |
1005.56 |
-2066.01 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
2.66 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-2801.26 |
53.09 |
-3655.51 |
| 管理人报酬(万元) |
184.00 |
92.01 |
184.63 |
| 托管费(万元) |
30.20 |
15.88 |
31.67 |
| 其它费用(万元) |
18.58 |
9.27 |
18.41 |
| 费用合计(万元) |
233.73 |
117.74 |
234.72 |
| 利润总额(万元) |
-3034.98 |
-64.65 |
-3890.23 |
| 净利润(万元) |
-3034.98 |
-64.65 |
-3890.23 |
