财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1124.55 |
116.78 |
1256.73 |
513.92 |
265.71 |
| 本期利润(万元) |
1806.73 |
-148.60 |
1473.15 |
1017.29 |
473.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.02 |
0.32 |
0.20 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.48 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
8.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3763.21 |
0.00 |
1999.87 |
0.00 |
670.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14621.85 |
11916.68 |
9833.92 |
8819.13 |
6655.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.64 |
1.65 |
1.66 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
15.39 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
9.19 |
| 累计净值增长率(%) |
33.04 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
1.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
3565.96 |
1305.67 |
2722.07 |
874.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
40540.77 |
31211.21 |
29472.98 |
24009.01 |
22580.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2155.26 |
1833.51 |
1617.31 |
1400.87 |
1986.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.51 |
19.74 |
14.96 |
14.35 |
13.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.14 |
2.72 |
1.96 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
41683.54 |
35018.44 |
30941.95 |
26890.52 |
24096.49 |
| 负债合计(万元) |
281.75 |
175.14 |
363.52 |
40.00 |
68.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
41401.79 |
34843.30 |
30578.42 |
26850.52 |
24027.61 |
| 未分配利润(万元) |
19427.43 |
13509.47 |
9289.68 |
6457.61 |
4135.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
4.69 |
2.11 |
4.80 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
3442.79 |
5440.68 |
1376.35 |
-694.26 |
-1299.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2137.78 |
1424.51 |
1199.92 |
2161.23 |
508.27 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
11.05 |
5.95 |
6.10 |
2.55 |
| 收入合计(万元) |
5586.27 |
6880.94 |
2584.32 |
1477.88 |
-785.95 |
| 管理人报酬(万元) |
117.35 |
201.00 |
90.03 |
164.09 |
83.15 |
| 托管费(万元) |
20.81 |
32.30 |
13.82 |
24.17 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.03 |
7.74 |
15.73 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
147.72 |
251.20 |
111.75 |
204.32 |
104.57 |
| 利润总额(万元) |
5438.56 |
6629.74 |
2472.57 |
1273.56 |
-890.52 |
| 净利润(万元) |
5438.56 |
6629.74 |
2472.57 |
1273.56 |
-890.52 |
