| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.08 | 0.96 | 0.83 | 0.76 | 0.57 | 0.48 |
| 季度净申购 | 1294.68 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 | 84.52 |
| 总份额 | 7245.73 | 5951.05 | 5318.59 | 4582.87 | 4219.23 | 3171.35 | 2655.31 |
| 季度总申购份额 | 1297.43 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 | 84.52 |
| 季度总赎回份额 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 245 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.33 | 8575.21 | 2096.95 | 2310.00 | 213.05 |
| 246 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.31 | 11508.18 | -1205.29 | 269.95 | 1475.24 |
| 247 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.31 | 7245.73 | 1294.68 | 1297.43 | 2.75 |
| 248 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.29 | 12489.22 | -1200.98 | 981.45 | 2182.43 |
| 249 | 华安稳健养老一年A | 1.29 | 10621.93 | -1312.50 | 41.45 | 1353.95 |