| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.36 | 1.12 | 1.00 | 0.86 | 0.79 | 0.59 | 0.50 |
| 季度净申购 | 1294.68 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 | 84.52 |
| 总份额 | 7245.73 | 5951.05 | 5318.59 | 4582.87 | 4219.23 | 3171.35 | 2655.31 |
| 季度总申购份额 | 1297.43 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 | 84.52 |
| 季度总赎回份额 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.28 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.06 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.94 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.12 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.40 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 240 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.37 | 12416.38 | -4596.89 | 26.98 | 4623.86 |
| 241 | 工银养老2045A | 1.36 | 9843.81 | 32.40 | 188.67 | 156.27 |
| 242 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.36 | 7245.73 | 1294.68 | 1297.43 | 2.75 |
| 243 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.35 | 8575.21 | 2096.95 | 2310.00 | 213.05 |
| 244 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.34 | 12430.75 | -4467.84 | 11.55 | 4479.39 |