| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.34 | 1.27 | 1.04 | 0.93 | 0.80 | 0.74 | 0.56 |
| 季度净申购 | 422.57 | 1294.68 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 |
| 总份额 | 7668.30 | 7245.73 | 5951.05 | 5318.59 | 4582.87 | 4219.23 | 3171.35 |
| 季度总申购份额 | 422.57 | 1297.43 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.37 | 9192.10 | 2713.84 | 3082.18 | 368.35 |
| 228 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.36 | 12553.33 | 396.53 | 1866.35 | 1469.82 |
| 229 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.34 | 7668.30 | 1717.25 | 1720.00 | 2.75 |
| 230 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.31 | 11749.55 | -120.80 | 31.70 | 152.49 |
| 231 | 广发养老2035(FOF)A | 1.30 | 10818.28 | -3576.03 | 159.92 | 3735.95 |